(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,074
17,356
減価償却費
6,345
6,418
減損損失
1
4
のれん償却額
252
248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
871
△136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△559
△1,027
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△212
△196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△419
△542
受取利息及び受取配当金
△855
△807
支払利息
34
35
固定資産売却損益（△は益）
△88
△165
固定資産除却損
37
74
投資有価証券売却損益（△は益）
△232
-
投資有価証券評価損益（△は益）
695
11
売上債権の増減額（△は増加）
△20,392
△43,276
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,412
△132
仕入債務の増減額（△は減少）
27,242
91,933
その他
△5,636
△2,367
小計
19,571
67,428
利息及び配当金の受取額
858
808
利息の支払額
△33
△34
法人税等の支払額
△9,699
△5,089
10,697
63,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△406
定期預金の払戻による収入
404
405
有形固定資産の取得による支出
△12,751
△6,083
有形固定資産の売却による収入
182
805
無形固定資産の取得による支出
△1,385
△1,024
長期前払費用の取得による支出
△227
投資有価証券の取得による支出
△1,609
△2,636
投資有価証券の売却による収入
741
605
貸付けによる支出
△705
△546
貸付金の回収による収入
268
479
△30
△64
△15,326
△8,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,000
長期借入金の返済による支出
△28
リース債務の返済による支出
△888
△836
自己株式の取得による支出
△1
△34,757
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△5,468
△5,873
△6,385
△29,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,928
24,993
現金及び現金同等物の期首残高
179,108
158,776
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 168,180
※ 184,805