（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	720,557	1,001,381
減価償却費	29,829	28,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67,966	54,751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,706	601
受取利息及び受取配当金	△2,032	△649
支払利息	17,261	22,226
為替差損益（△は益）	△93,247	△15,966
持分法による投資損益（△は益）	△54,744	△121,765
受取保険金	－	△7,700
固定資産売却損益（△は益）	－	2,914
固定資産除却損	－	0
盗難損失	－	10,178
関係会社株式売却益	－	△4,068
売上債権の増減額（△は増加）	1,802,391	△1,041,713
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,016,209	△584,892
前渡金の増減額（△は増加）	△29,231	△207,493
未収入金の増減額（△は増加）	△535,634	110,468
仕入債務の増減額（△は減少）	552,965	120,031
未払金の増減額（△は減少）	5,670	△36,377
前受金の増減額（△は減少）	26,050	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	△41,544
その他	1,015	20,124
小計	1,490,903	△691,292
利息及び配当金の受取額	79,824	68,136
利息の支払額	△17,487	△23,200
保険金の受取額	－	7,700
法人税等の支払額	△57,173	△256,786
法人税等の還付額	10,307	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,506,375	△895,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,249	△262
有形固定資産の売却による収入	－	560
無形固定資産の取得による支出	△160	△1,477
貸付けによる支出	△9,660	△1,920
貸付金の回収による収入	1,030	471,465
その他	－	△136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,039	468,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	600,000
長期借入れによる収入	199,939	450,000
長期借入金の返済による支出	△583,264	△605,154
配当金の支払額	△68,334	△64,605
その他	△9,179	△9,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△960,838	371,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	531,497	△56,154
現金及び現金同等物の期首残高	4,476,869	4,334,583
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,008,366	4,278,428