(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
287,154
113,000
減価償却費
42,265
39,343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,375
14,992
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,360
6,322
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,451
△3,616
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,797
△151
受取利息及び受取配当金
△17,494
△12,020
為替差損益（△は益）
45,170
40,232
売上債権の増減額（△は増加）
△26,327
264,128
たな卸資産の増減額（△は増加）
△76,303
42,321
仕入債務の増減額（△は減少）
160,983
△380,878
有価証券評価損益（△は益）
2,341
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,765
△22,416
その他
2,428
△308
小計
445,439
100,948
利息及び配当金の受取額
17,163
14,563
利息の支払額
△1,529
△870
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△140,816
△86,904
320,256
27,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,872,248
△1,322,946
定期預金の払戻による収入
1,355,427
1,620,146
有形固定資産の取得による支出
△30,445
△5,250
投資有価証券の取得による支出
△60,186
△6,681
△9,847
△553,948
221,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△105,272
△105,293
△31,105
△20,095
△136,377
△125,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,498
△21,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△399,568
102,683
現金及び現金同等物の期首残高
2,007,969
1,426,426
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,608,400
1,529,110