(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
113,000
239,400
減価償却費
39,343
42,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,992
10,043
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,322
△7,734
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,616
△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△151
△1,012
受取利息及び受取配当金
△12,020
△13,000
為替差損益（△は益）
40,232
△21,865
売上債権の増減額（△は増加）
264,128
△23,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,321
△128,522
仕入債務の増減額（△は減少）
△380,878
72,670
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,416
△19,376
その他
△308
44,130
小計
100,948
194,618
利息及び配当金の受取額
14,563
12,999
利息の支払額
△870
△999
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△86,904
△41,296
27,736
165,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,422,963
△958,817
定期預金の払戻による収入
1,820,171
1,816,369
有形固定資産の取得による支出
△5,250
△23,892
投資有価証券の取得による支出
△60,186
△51,500
△9,847
△5,200
321,924
776,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△105,293
△105,511
△20,095
△18,684
△125,388
△124,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,580
14,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202,691
832,374
現金及び現金同等物の期首残高
1,276,406
1,962,328
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,479,098
2,794,702