(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

370,091

388,534

 

減価償却費

41,166

38,808

 

投資有価証券評価損益(△は益)

26,845

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,524

20,590

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,431

14,658

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,369

4,211

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

1,730

 

受取利息及び受取配当金

17,568

22,322

 

為替差損益(△は益)

163,574

124,162

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

2,857

 

売上債権の増減額(△は増加)

76,202

113,707

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

131,838

101,736

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,536

173,070

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,167

10,229

 

その他

1,344

16,164

 

小計

233,910

282,754

 

利息及び配当金の受取額

17,300

22,000

 

利息の支払額

974

672

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

135,115

136,056

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,120

168,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

362,754

644,887

 

定期預金の払戻による収入

1,030,486

792,139

 

有形固定資産の取得による支出

12,788

135,770

 

有形固定資産の売却による収入

-

44,000

 

その他

439

8,548

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

654,503

46,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

103,777

104,929

 

その他

5,681

15,726

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,458

120,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

109,249

74,854

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

769,414

169,156

現金及び現金同等物の期首残高

2,447,336

1,035,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,216,751

 1,204,421