(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

388,534

235,203

 

減価償却費

38,808

35,165

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,590

5,053

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14,658

8,958

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,211

2,983

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,730

575

 

受取利息及び受取配当金

22,322

24,056

 

為替差損益(△は益)

124,162

84,730

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,857

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

113,707

202,242

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

101,736

73,839

 

仕入債務の増減額(△は減少)

173,070

19,192

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,229

51,101

 

前受金の増減額(△は減少)

3,772

16,036

 

その他

12,392

11,809

 

小計

282,754

416,109

 

利息及び配当金の受取額

22,000

18,049

 

利息の支払額

672

319

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

136,056

137,131

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,026

296,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

644,887

220,019

 

定期預金の払戻による収入

792,139

220,017

 

有形固定資産の取得による支出

135,770

12,168

 

有形固定資産の売却による収入

44,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

83,225

 

その他

8,548

5,853

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,932

101,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

104,929

131,680

 

その他

15,726

8,486

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,655

140,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,854

58,690

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

169,156

3,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,035,265

1,560,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,204,421

 1,557,557