(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
388,534
235,203
減価償却費
38,808
35,165
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
20,590
5,053
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
14,658
8,958
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,211
2,983
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,730
△575
受取利息及び受取配当金
△22,322
△24,056
為替差損益(△は益)
△124,162
84,730
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,857
-
売上債権の増減額(△は増加)
△113,707
202,242
棚卸資産の増減額(△は増加)
△101,736
△73,839
仕入債務の増減額(△は減少)
173,070
19,192
未払消費税等の増減額(△は減少)
△10,229
△51,101
前受金の増減額(△は減少)
3,772
△16,036
その他
12,392
△11,809
小計
282,754
416,109
利息及び配当金の受取額
22,000
18,049
利息の支払額
△672
△319
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△136,056
△137,131
168,026
296,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△644,887
△220,019
定期預金の払戻による収入
792,139
220,017
有形固定資産の取得による支出
△135,770
△12,168
有形固定資産の売却による収入
44,000
投資有価証券の取得による支出
△83,225
△8,548
△5,853
46,932
△101,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△104,929
△131,680
△15,726
△8,486
△120,655
△140,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
74,854
△58,690
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
169,156
△3,397
現金及び現金同等物の期首残高
1,035,265
1,560,954
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,204,421
※ 1,557,557