１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (平成27年５月31日) |
当連結会計年度 (平成28年５月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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電子記録債権 |
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|
たな卸資産 |
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繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物（純額） |
|
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|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
その他（純額） |
|
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有形固定資産合計 |
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|
|
無形固定資産 |
|
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
|
|
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繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
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|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (平成27年５月31日) |
当連結会計年度 (平成28年５月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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電子記録債務 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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|
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その他 |
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|
|
流動負債合計 |
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|
|
固定負債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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|
資産除去債務 |
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|
|
その他 |
|
|
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固定負債合計 |
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|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
|
資本金 |
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|
|
資本剰余金 |
|
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|
利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△ |
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為替換算調整勘定 |
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|
その他の包括利益累計額合計 |
|
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|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
|
|
|
仕入割引 |
|
|
|
受取家賃 |
|
|
|
デリバティブ評価益 |
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|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
売上割引 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
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|
|
受取保険金 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
火災損失 |
|
|
|
厚生年金基金脱退一時金 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
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|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△） |
△ |
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日) |
|
当期純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
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△ |
|
為替換算調整勘定 |
|
△ |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
包括利益 |
|
|
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る包括利益 |
|
|
|
非支配株主に係る包括利益 |
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△ |
前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）
|
|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
新株予約権の発行 |
|
|
|
|
|
|
新株予約権の失効 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
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|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
非支配株主持分 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
その他の包括利益累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
|
新株予約権の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
新株予約権の失効 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）
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|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
新株予約権の発行 |
|
|
|
|
|
|
新株予約権の失効 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
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|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
新株予約権 |
非支配株主持分 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
為替換算調整勘定 |
その他の包括利益累計額合計 |
|||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
|
新株予約権の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
新株予約権の失効 |
|
|
|
△ |
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
有形固定資産売却損益（△は益） |
|
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△ |
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
|
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
|
|
|
差入保証金の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
その他 |
|
△ |
|
小計 |
|
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の還付額 |
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
貸付けによる支出 |
△ |
△ |
|
関係会社株式の取得による支出 |
|
△ |
|
その他 |
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△ |
|
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△ |
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
新株予約権の発行による収入 |
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△ |
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|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
１．連結の範囲に関する事項
（１） 連結子会社の数
連結子会社の名称
M.A.TECHNOLOGY,INC.
美達奇（香港）有限公司
台湾美達旗股份有限公司
敏拓吉電子（上海）有限公司
美達奇電子（深圳）有限公司
MITACHI(THAILAND)CO.,LTD.
（２） 非連結子会社の数 3社
非連結子会社の名称
PT. MITACHI INDONESIA
MITACHI TRADING(THAILAND) CO.,LTD
ＭＥテック株式会社
（連結範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項
（１） 持分法を適用した非連結子会社の状況
該当事項はありません。
（２） 持分法を適用しない非連結子会社の状況
非連結子会社の数 3社
非連結子会社の名称
PT. MITACHI INDONESIA
MITACHI TRADING(THAILAND) CO.,LTD
ＭＥテック株式会社
（持分法の適用範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、３月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、４月１日から連結決算日５月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
ロ デリバティブ
時価法を採用しております。
ハ たな卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
建物 当社は、定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）は定額法）を採用し、連結子会社は、定額法を採用しております。
その他 定率法
但し連結子会社は定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３年～50年
ロ 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
（３）重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
ハ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
（４）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上しております。
（５）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
（６）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を、当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日）
(1）概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」（企業会計審議会）を適用する際の指針を定めたものであります。
(2）適用予定日
平成28年６月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
※２ 連結会計年度末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
受取手形 |
40,152千円 |
―千円 |
|
支払手形 |
49,201 |
― |
３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
当座貸越極度総額 |
4,167,370千円 |
3,816,260千円 |
|
借入実行残高 |
530,510 |
468,040 |
|
差引額 |
3,638,860 |
3,348,220 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
運賃及び荷造費 |
|
|
|
給与及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
|
|
※３ 固定資産売却損の内容は金額は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
建物及び構築物 |
382千円 |
―千円 |
|
土地 |
16,203 |
― |
|
その他 |
90 |
― |
※１ その他の包括利益に係る組替調整額
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
その他有価証券評価差額金： |
|
|
|
当期発生額 |
25,574千円 |
△44,160千円 |
|
組替調整額 |
－ |
－ |
|
計 |
25,574 |
△44,160 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
当期発生額 |
234,499 |
△139,251 |
|
計 |
234,499 |
△139,251 |
|
税効果調整前合計 |
260,074 |
△183,411 |
|
税効果額 |
△7,687 |
14,203 |
|
その他の包括利益合計 |
252,386 |
△169,207 |
※２ その他の包括利益に係る税効果額
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
その他有価証券評価差額金： |
|
|
|
税効果調整前 |
25,574千円 |
△44,160千円 |
|
税効果額 |
△7,687 |
14,203 |
|
税効果調整後 |
17,886 |
△29,956 |
|
為替換算調整勘定： |
|
|
|
税効果調整前 |
234,499 |
△139,251 |
|
税効果調整後 |
234,499 |
△139,251 |
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
税効果調整前 |
260,074 |
△183,411 |
|
税効果額 |
△7,687 |
14,203 |
|
税効果調整後 |
252,386 |
△169,207 |
前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度末 |
|
発行済株式 |
7,350,000 |
－ |
－ |
7,350,000 |
|
合 計 |
7,350,000 |
－ |
－ |
7,350,000 |
|
自己株式 |
461 |
33 |
－ |
494 |
|
合 計 |
461 |
33 |
－ |
494 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加33株は、単元未満株式の買取によるものであります。
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年８月22日 |
普通株式 |
73,495 |
利益剰余金 |
10 |
平成26年５月31日 |
平成26年８月25日 |
|
平成26年12月19日 |
普通株式 |
88,194 |
利益剰余金 |
12 |
平成26年11月30日 |
平成27年２月10日 |
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年８月21日 |
普通株式 |
95,543 |
利益剰余金 |
13 |
平成27年５月31日 |
平成27年８月24日 |
当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数
|
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度 |
当連結会計年度末 |
|
発行済株式 |
7,350,000 |
－ |
－ |
7,350,000 |
|
合 計 |
7,350,000 |
－ |
－ |
7,350,000 |
|
自己株式 |
494 |
39 |
－ |
533 |
|
合 計 |
494 |
39 |
－ |
533 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加39株は、単元未満株式の買取によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当連結会計年度末残高（千円） |
|||
|
当連結会計年度期首 |
当連結会計年度増加 |
当連結会計年度減少 |
当連結会計年度末 |
||||
|
提出会社 |
平成27年７月３日新株予約権 （注）１・２・３ |
普通株式 |
－ |
440,900 |
1,500 |
439,400 |
7,030 |
|
合計 |
－ |
－ |
440,900 |
1,500 |
439,400 |
7,030 |
|
（注）１．平成27年７月３日新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。また、減少は退職に伴う消滅によるものであります。
２．平成27年７月３日新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
３．新株予約権の内容については、「第４提出会社の状況 １株式等の状況（２）新株予約権の状況」に記載しております。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年８月21日 |
普通株式 |
95,543 |
利益剰余金 |
13 |
平成27年５月31日 |
平成27年８月24日 |
|
平成27年12月18日 |
普通株式 |
95,543 |
利益剰余金 |
13 |
平成27年11月30日 |
平成28年２月10日 |
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年８月26日 |
普通株式 |
95,543 |
利益剰余金 |
13 |
平成28年５月31日 |
平成28年８月29日 |
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
||
|
現金及び預金勘定 |
1,316,756 |
千円 |
1,435,811 |
千円 |
|
預入期間が３か月を超える定期預金 |
△20,000 |
|
△20,000 |
|
|
現金及び現金同等物 |
1,296,756 |
|
1,415,811 |
|
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については、主に銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程、与信管理マニュアルに従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、顧客の信用状態を定期的に把握しております。
投資有価証券については、その他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、保有残高は僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務については、半年以内の支払期日であります。
借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金については、変動金利のため、金利の変動リスクに晒されておりますが、短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。長期借入金については、その一部について、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（平成27年５月31日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
1,316,756 |
1,316,756 |
－ |
|
(2）受取手形及び売掛金 |
7,862,061 |
7,862,061 |
－ |
|
(3）電子記録債権 |
808,432 |
808,432 |
－ |
|
(4）投資有価証券 |
127,385 |
127,385 |
－ |
|
資産計 |
10,114,636 |
10,114,636 |
－ |
|
(1）支払手形及び買掛金 |
4,687,833 |
4,687,833 |
－ |
|
(2）電子記録債務 |
1,368,092 |
1,368,092 |
－ |
|
(3）短期借入金 |
1,019,292 |
1,019,292 |
－ |
|
(4)１年内返済予定の長期借入金 |
721,020 |
721,020 |
－ |
|
(5）未払法人税等 |
196,692 |
196,692 |
－ |
|
(6）長期借入金 |
400,000 |
401,155 |
1,155 |
|
負債計 |
8,392,932 |
8,394,087 |
1,155 |
当連結会計年度（平成28年５月31日）
|
|
連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
1,435,811 |
1,435,811 |
－ |
|
(2）受取手形及び売掛金 |
4,462,063 |
4,462,063 |
－ |
|
(3）電子記録債権 |
1,902,971 |
1,902,971 |
－ |
|
(4）投資有価証券 |
84,827 |
84,827 |
－ |
|
資産計 |
7,885,674 |
7,885,674 |
－ |
|
(1）支払手形及び買掛金 |
2,613,375 |
2,613,375 |
－ |
|
(2）電子記録債務 |
953,949 |
953,949 |
－ |
|
(3）短期借入金 |
1,716,799 |
1,716,799 |
－ |
|
(4)１年内返済予定の長期借入金 |
300,000 |
300,000 |
－ |
|
(5）未払法人税等 |
156,688 |
156,688 |
－ |
|
負債計 |
5,740,812 |
5,740,812 |
－ |
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、(３)電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（４）投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
（１）支払手形及び買掛金、（２）電子記録債務、（３）短期借入金、（４）１年内返済予定の長期借入金
（５）未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（６）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：千円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
非上場株式 |
2,000 |
2,000 |
|
関係会社株式 |
30,354 |
61,184 |
これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められるものであるため、非上場株式については、「(４)投資有価証券」に含めておらず、関係会社株式については、時価開示の対象とはしておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成27年５月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
預金 |
1,313,091 |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
7,862,061 |
－ |
－ |
|
電子記録債権 |
808,432 |
－ |
－ |
|
合計 |
9,983,586 |
－ |
－ |
当連結会計年度（平成28年５月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
預金 |
1,433,613 |
－ |
－ |
|
受取手形及び売掛金 |
4,462,063 |
－ |
－ |
|
電子記録債権 |
1,902,971 |
－ |
－ |
|
合計 |
7,798,648 |
－ |
－ |
４．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成27年５月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
1,019,292 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
721,020 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
－ |
400,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
1,740,312 |
400,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
当連結会計年度（平成28年５月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
1,716,799 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
300,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
2,016,799 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１．その他有価証券
前連結会計年度（平成27年５月31日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
127,385 |
84,154 |
43,230 |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
127,385 |
84,154 |
43,230 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
－ |
－ |
－ |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
|
|
合計 |
127,385 |
84,154 |
43,230 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（平成28年５月31日）
|
|
種類 |
連結貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
58,662 |
47,185 |
11,477 |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
58,662 |
47,185 |
11,477 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
26,164 |
38,571 |
△12,406 |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
26,164 |
38,571 |
△12,406 |
|
|
合計 |
84,827 |
85,756 |
△929 |
|
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
該当ありません。
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当ありません。
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度（平成27年５月31日）
|
区分 |
取引の種類 |
契約金額 （千円） |
契約金額のうち １年超 （千円） |
時価 （千円） |
評価損益 （千円） |
|
市場取引以外の取引 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
360,510 |
－ |
△2,466 |
6,425 |
|
合計 |
360,510 |
－ |
△2,466 |
6,425 |
|
（注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成28年５月31日）
該当事項はありません。
前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。なお、退職給付制度として総合設立型の西日本電機販売厚生年金基金に加盟しておりましたが、平成26年10月１日付で脱退し、この脱退により発生した費用を特別損失の厚生年金基金脱退一時金として計上しております。
なお、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理をしております。
また、海外子会社においては主として自国における公的年金制度に加入しております。
２.確定拠出制度
当社は確定拠出制度への要拠出額は、32,730千円であります。
３.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、7,349千円でありました。
当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
また、海外子会社においては主として自国における公的年金制度に加入しております。
２.確定拠出制度
当社は確定拠出制度への要拠出額は、38,472千円であります。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
|
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
24,932千円 |
|
17,475千円 |
|
未払事業税 |
10,389 |
|
9,604 |
|
未払法定福利費 |
5,657 |
|
4,330 |
|
賞与引当金 |
30,093 |
|
25,879 |
|
たな卸資産 |
71,469 |
|
66,526 |
|
繰越欠損金 |
4,328 |
|
4,328 |
|
資産除去債務 |
4,148 |
|
4,282 |
|
その他 |
30,392 |
|
33,135 |
|
繰延税金資産小計 |
181,411 |
|
165,563 |
|
評価性引当額 |
△116,877 |
|
△98,337 |
|
繰延税金資産合計 |
64,534 |
|
67,226 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
海外子会社の留保利益 |
△49,875 |
|
△53,968 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△15,529 |
|
△1,326 |
|
繰延税金負債合計 |
△65,405 |
|
△55,294 |
|
繰延税金資産の純額 |
△871 |
|
11,932 |
（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
|
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
流動資産－繰延税金資産 |
53,802千円 |
|
54,577千円 |
|
固定資産－繰延税金資産 |
1,170 |
|
612 |
|
流動負債－繰延税金負債 |
― |
|
― |
|
固定負債－繰延税金負債 |
△55,845 |
|
△43,257 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成27年５月31日） |
|
|
当連結会計年度 （平成28年５月31日） |
|
|
法定実効税率 |
35.3 |
％ |
|
32.8 |
％ |
|
（調整） |
|
|
|
||
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.7 |
|
1.5 |
||
|
住民税均等割等 |
0.6 |
|
0.8 |
||
|
評価性引当額の増減 |
1.1 |
|
4.6 |
||
|
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
0.2 |
|
0.3 |
||
|
国内より税率の低い海外子会社の利益 |
△8.1 |
|
△4.7 |
||
|
海外子会社の留保利益 |
1.7 |
|
1.1 |
||
|
その他 |
0.3 |
|
△1.4 |
||
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
31.8 |
|
34.9 |
３.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2％から平成28年６月１日に開始する連結会計年度及び平成29年６月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成30年６月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は2,010千円減少し、法人税等調整額は1,994千円増加し、その他有価証券評価差額金は15千円減少しております。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、電子デバイス（半導体、液晶等）、電子部品の販売及びそれらに付随する業務を主たる事業としており、主に国内で事業活動を行なう「国内事業部門」、主に海外で事業活動を行なう「海外事業部門」の２つを報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）
|
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|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 （注）１ |
連結財務 諸表計上額 （注）２ |
||
|
|
国内事業部門 |
海外事業部門 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
（注）１．（１）セグメント利益の調整額△511,111千円は、セグメント間取引消去2,665千円、各報告セグメントに配分していない全社費用（本社管理部門に関する営業費等）△513,776千円であります。
（２）セグメント資産の調整額838,565千円は、セグメント間取引消去△1,126,230千円、各報告セグメントに配分していない全社資産1,964,796千円であります。
（３）その他の項目の調整額の減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 （注）１ |
連結財務 諸表計上額 （注）２ |
||
|
|
国内事業部門 |
海外事業部門 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
|
|
|
|
|
（注）１．（１）セグメント利益の調整額△509,731千円は、セグメント間取引消去407千円、各報告セグメントに配分していない全社費用（本社管理部門に関する営業費等）△510,139千円であります。
（２）セグメント資産の調整額1,411,787千円は、セグメント間取引消去△777,261千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,189,048千円であります。
（３）その他の項目の調整額の減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
（１）売上高
（単位：千円）
|
日本 |
中国 |
その他 |
合計 |
|
26,653,612 |
7,761,350 |
1,595,100 |
36,010,064 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(２）有形固定資産
（単位：千円）
|
日本 |
フィリピン |
その他 |
合計 |
|
643,309 |
408,464 |
20,782 |
1,072,556 |
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
|
アイシン精機㈱グループ |
8,228,330 |
国内事業部門・海外事業部門 |
|
|
ブラザー工業㈱グループ |
5,352,439 |
国内事業部門・海外事業部門 |
|
当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
（１）売上高
（単位：千円）
|
日本 |
中国 |
その他 |
合計 |
|
25,126,266 |
5,243,936 |
3,468,063 |
33,838,265 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(２）有形固定資産
（単位：千円）
|
日本 |
フィリピン |
その他 |
合計 |
|
640,129 |
371,579 |
13,785 |
1,025,495 |
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
|
アイシン精機㈱グループ |
9,588,004 |
国内事業部門・海外事業部門 |
|
|
ブラザー工業㈱グループ |
4,409,682 |
国内事業部門・海外事業部門 |
|
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
918円00銭 |
931円37銭 |
|
１株当たり当期純利益金額 |
92円50銭 |
62円23銭 |
（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 （自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日） |
|
親会社株主に帰属する当期純利益金額 （千円） |
679,846 |
457,380 |
|
普通株式に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） |
679,846 |
457,380 |
|
普通株式の期中平均株式数（株） |
7,349,508 |
7,349,494 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
－ |
平成27年７月３日取締役会決議による新株予約権（普通株式439,400株）。新株予約権の概要は「第４ 提出会社の状況 １株式の状況（２）新株予約権等の状況」に記載したとおりであります。 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,019,292 |
1,716,799 |
0.75 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
721,020 |
300,000 |
0.83 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
400,000 |
― |
― |
― |
|
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
2,140,312 |
2,016,799 |
― |
― |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
売上高（千円） |
8,635,539 |
18,085,941 |
26,082,678 |
33,838,265 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（千円） |
204,491 |
488,581 |
564,416 |
693,873 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（千円） |
127,100 |
330,332 |
359,293 |
457,380 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
17.29 |
44.94 |
48.88 |
62.23 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額（円） |
17.29 |
27.65 |
3.94 |
13.34 |