⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
レカム㈱	第2 回無担保転換社債型新株予約権付社債　(注)１.２	2019年 ６月４日	―	1,000,000	―	なし	2021年 ６月３日

(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行価額　（千円）	株式の 発行価格 (円)	発行価額の 総額 (千円)	新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)	新株予約権 の付与割合 (％)	新株予約権 の行使期間	代用払込みに 関する事項
レカム㈱ 普通株式	25,000	160	1,000,000	―	100.0	自  2019年     ６月４日 至  2021年     ６月３日	(注)

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
―	1,000,000	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	400,927	1,020,306	0.70	―
１年以内に返済予定の長期借入金	138,955	347,444	0.52	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金 　(１年以内に返済予定のものを除く)	574,261	1,008,939	0.50	令和７年１月
リース債務 　(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,114,143	2,376,690	―	―

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	311,404	255,175	163,932	254,668

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。