(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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継続事業からの税引前四半期利益
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77,820
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91,854
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非継続事業からの税引前四半期利益
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15
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11,746
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11,486
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税引前四半期利益
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89,567
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103,340
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減価償却費及び償却費
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49,555
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41,584
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金融収益
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12
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△1,348
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△48,698
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金融費用
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12
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5,542
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12,974
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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95,048
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140,012
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△27,043
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△51,813
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△167,130
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△192,923
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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234,022
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4,150
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△387
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△70,722
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その他の非流動負債の増減額（△は減少）
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53,569
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2,089
|
その他
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△16,988
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△4,708
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小計
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314,407
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△64,714
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利息の受取額
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1,346
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1,439
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利息の支払額
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938
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△19,264
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法人所得税の支払額又は還付額
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△422,454
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△62,387
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△105,763
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△144,926
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得に
よる支出
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△7,578
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△12,758
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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―
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△581,293
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
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△37,155
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―
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敷金及び保証金の差入による支出
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△2,417
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△595
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敷金及び保証金の回収による収入
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4,525
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29,119
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保険積立金の解約による収入
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4,120
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―
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その他
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△23,839
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56,383
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△62,344
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△509,143
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△83,431
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85,389
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長期借入れによる収入
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―
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500,000
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長期借入金の返済による支出
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△166,555
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△149,950
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リース負債の返済による支出
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△21,664
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△14,491
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新株予約権の行使による株式の発行による
収入
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16,515
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3,562
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配当金の支払額
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10
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△136,316
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△155
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その他
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△10
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△391,461
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424,354
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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10,177
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59,516
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△549,393
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△170,198
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,363,963
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2,992,675
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,814,569
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2,822,477
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