(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
91,854
△14,890
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
11,486
△47
税引前四半期利益(△損失)
103,340
△14,937
減価償却費及び償却費
41,584
35,204
金融収益
△48,698
△2,542
金融費用
12,974
31,256
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
140,012
249,558
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,813
△113,969
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△192,923
△243,712
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,150
△14,849
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△70,722
△113,394
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
2,089
△884
その他
△4,708
39,755
小計
△64,714
△148,515
利息の受取額
1,439
2,538
利息の支払額
△19,264
△8,944
法人所得税の支払額又は還付額
△62,387
△33,269
△144,926
△188,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
―
62,427
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△12,758
△6,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
敷金及び保証金の差入による支出
△595
△778
敷金及び保証金の回収による収入
29,119
640
56,383
55
△509,143
56,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
85,389
303,369
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△149,950
△113,739
リース負債の返済による支出
△14,491
△15,006
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,562
配当金の支払額
△155
△62,752
424,354
111,870
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,516
△84,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170,198
△105,000
現金及び現金同等物の期首残高
2,992,675
2,705,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,822,477
2,600,772