(単位：千円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
254,451
133,108
非継続事業からの税引前四半期利益
2,379
48
税引前四半期利益
256,830
133,157
減価償却費及び償却費
81,781
71,413
金融収益
△42,416
△5,266
金融費用
20,887
37,771
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
245,374
21,580
棚卸資産の増減額（△は増加）
△118,004
△241,903
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△82,059
△46,536
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△32,198
13,786
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△61,863
△112,754
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
5,207
1,194
その他
△35,748
26,206
小計
237,790
△101,349
利息の受取額
2,076
5,317
利息の支払額
△27,725
△19,128
法人所得税の支払額又は還付額
△52,114
△19,983
160,026
△135,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払い戻しによる収入
―
62,427
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△30,913
△11,460
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
敷金及び保証金の差入による支出
△2,246
△2,499
敷金及び保証金の回収による収入
30,258
3,465
68,599
△2,155
△515,595
49,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△231,917
175,900
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△302,164
△237,942
リース負債の返済による支出
△29,078
△29,647
自己株式の取得による支出
△26,121
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,562
配当金の支払額
△279
△75,102
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
84,259
△166,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
153,351
△55,065
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,958
△307,223
現金及び現金同等物の期首残高
2,992,675
2,705,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,874,717
2,398,550