(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
318,069
329,795
非継続事業からの税引前四半期利益
3,429
48
税引前四半期利益
321,499
329,843
減価償却費及び償却費
119,955
108,034
金融収益
△46,624
△16,435
金融費用
32,894
27,575
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
325,070
410,744
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,228
△143,388
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△243,721
△296,864
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△62,982
△50,530
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△114,693
△48,944
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
5,015
16,817
その他
△71,105
△222,676
小計
212,080
114,177
利息の受取額
3,531
7,157
利息の支払額
△39,582
△29,115
法人所得税の支払額又は還付額
△4,512
△81,424
171,517
10,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払い戻しによる収入
―
62,427
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△47,561
△27,295
持分法投資の取得による支出
△14,700
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
投資有価証券の売却による収入
172,800
敷金及び保証金の差入による支出
△20,956
△2,750
敷金及び保証金の回収による収入
51,281
3,624
68,822
△2,982
△529,706
191,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△277,339
436,110
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△487,567
△352,763
リース負債の返済による支出
△43,740
△44,158
自己株式の取得による支出
△26,121
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,562
配当金の支払額
△336
△75,281
非支配株主への配当金の支払額
△16,544
△10,735
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
△177,828
△46,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
215,058
6,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△320,959
161,721
現金及び現金同等物の期首残高
2,992,675
2,705,773
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△27,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,671,716
2,840,150