(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
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△14,890
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45,184
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非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
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12
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△47
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―
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税引前四半期利益(△損失)
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△14,937
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45,184
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減価償却費及び償却費
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35,204
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39,554
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金融収益
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9
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△2,542
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△5,805
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金融費用
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9
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31,256
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30,634
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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249,558
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△20,780
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△113,969
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122,444
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△243,712
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△89,788
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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△14,849
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165,277
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△113,394
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△152,145
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その他の非流動負債の増減額(△は減少)
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△884
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△16,452
|
その他
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39,755
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28,804
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小計
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△148,515
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146,927
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利息の受取額
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2,538
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3,366
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利息の支払額
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△8,944
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△4,316
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法人所得税の支払額又は還付額
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△33,269
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△40,974
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△188,191
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105,003
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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62,427
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―
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有形固定資産及び無形資産の取得に よる支出
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△6,247
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△3,407
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有形固定資産及び無形資産の売却に よる収入
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―
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153
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敷金及び保証金の差入による支出
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△778
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△850
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敷金及び保証金の回収による収入
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640
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497
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その他
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55
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39
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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56,098
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△3,568
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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303,369
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△57,356
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長期借入金の返済による支出
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△113,739
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―
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リース負債の返済による支出
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△15,006
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△12,438
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配当金の支払額
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7
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△62,752
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△109,381
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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111,870
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△179,176
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△84,778
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△45,310
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△105,000
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△123,051
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,705,773
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2,625,888
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,600,772
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2,502,837
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