(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

継続事業からの税引前四半期利益

 

133,108

212,608

非継続事業からの税引前四半期利益

12

48

税引前四半期利益

 

133,157

212,608

減価償却費及び償却費

 

71,413

82,695

金融収益

9

5,266

16,325

金融費用

9

37,771

33,903

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

21,580

70,991

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

241,903

142,021

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

46,536

104,710

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

13,786

183,534

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

112,754

117,106

その他の非流動負債の増減額(△は減少)

 

1,194

10,671

その他

 

26,206

27,642

小計

 

101,349

504,582

利息の受取額

 

5,317

25,739

利息の支払額

 

19,128

22,837

法人所得税の支払額又は還付額

 

19,983

50,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

135,144

456,919

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払い戻しによる収入

 

62,427

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

11,460

17,800

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

263

敷金及び保証金の差入による支出

 

2,499

1,284

敷金及び保証金の回収による収入

 

3,465

1,487

その他

 

2,155

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

49,778

17,208

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

175,900

59,883

長期借入金の返済による支出

 

237,942

182,613

リース負債の返済による支出

 

29,647

38,384

配当金の支払額

7

75,102

128,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

166,792

409,847

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

55,065

13,126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

307,223

42,990

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,705,773

2,625,888

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,398,550

2,668,879