(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

212,608

255,749

減価償却費及び償却費

 

82,695

95,746

金融収益

9

16,325

91,598

金融費用

9

33,903

41,615

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

70,991

139,913

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

142,021

98,950

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

104,710

9,670

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

183,534

7,947

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

117,106

59,569

その他の非流動負債の増減額(△は減少)

 

10,671

20,647

その他

 

27,642

17,958

小計

 

504,582

23,386

利息の受取額

 

25,739

30,899

利息の支払額

 

22,837

46,369

法人所得税の支払額又は還付額

 

50,564

146,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

456,919

138,402

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

17,800

13,153

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

263

31

敷金及び保証金の差入による支出

 

1,284

747

敷金及び保証金の回収による収入

 

1,487

2,701

定期預金の預入による支出

 

225,925

その他

 

126

1,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

17,208

236,020

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

59,883

57,111

長期借入金の返済による支出

 

182,613

リース負債の返済による支出

 

38,384

42,067

自己株式の取得による支出

 

35,504

配当金の支払額

7

128,967

131,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

409,847

151,936

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

13,126

9,363

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

42,990

535,723

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,625,888

2,975,680

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

2,668,879

2,439,957