(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
212,608
255,749
減価償却費及び償却費
82,695
95,746
金融収益
9
△16,325
△91,598
金融費用
33,903
41,615
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
70,991
△139,913
棚卸資産の増減額(△は増加)
142,021
△98,950
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△104,710
9,670
その他の流動資産の増減額(△は増加)
183,534
7,947
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△117,106
△59,569
その他の非流動負債の増減額(△は減少)
△10,671
20,647
その他
27,642
△17,958
小計
504,582
23,386
利息の受取額
25,739
30,899
利息の支払額
△22,837
△46,369
法人所得税の支払額又は還付額
△50,564
△146,319
456,919
△138,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17,800
△13,153
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
263
31
敷金及び保証金の差入による支出
△1,284
△747
敷金及び保証金の回収による収入
1,487
2,701
定期預金の預入による支出
―
△225,925
126
1,072
△17,208
△236,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△59,883
57,111
長期借入金の返済による支出
△182,613
リース負債の返済による支出
△38,384
△42,067
自己株式の取得による支出
△35,504
配当金の支払額
7
△128,967
△131,476
△409,847
△151,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,126
△9,363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
42,990
△535,723
現金及び現金同等物の期首残高
2,625,888
2,975,680
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,668,879
2,439,957