(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
330,790
410,385
減価償却費及び償却費
144,056
180,005
金融収益
△91,824
△18,614
金融費用
62,066
87,551
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
63,662
△1,086,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
△191,049
△774,763
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△15,264
140,030
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△43,716
△63,765
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△174,562
△86,625
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
△13,857
11,258
その他
△1,218
△2,244
小計
69,082
△1,203,063
利息の受取額
36,734
14,188
利息の支払額
△67,611
△85,615
法人所得税の支払額又は還付額
△160,574
△227,062
△122,369
△1,501,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
△136,558
△64,859
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
83
420
敷金及び保証金の差入による支出
△3,587
△5,369
敷金及び保証金の回収による収入
4,253
3,273
定期預金の純増減額（△は増加）
△124,140
△130,298
投資有価証券の取得による支出
△2,017
―
保険積立金の積立による支出
△253
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△666,884
貸付金の回収による収入
37,490
1,758
△35
△260,208
△826,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
287,933
1,983,571
長期借入金の返済による支出
△393,927
長期借入れによる収入
1,000,000
リース負債の返済による支出
△80,922
△114,523
自己株式の取得による支出
△35,504
新株予約権の発行による収入
3,274
配当金の支払額
△129,698
△237,947
非支配株主への配当金の支払額
△32,710
△51,801
9,096
2,188,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,561
131,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△390,043
△8,397
現金及び現金同等物の期首残高
2,975,680
2,680,672
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少
△379
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,585,636
2,671,895