④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	189,940	2,085	183,565	8,117	343	13,590
	信託建物	392,065	―	―	26,824	365,241	89,415
	工具、器具及び備品	6,504	473	―	2,631	4,346	7,027
	土地	785,116	7,111	792,228	―	―	―
	信託土地	859,766	338,827	―	―	1,198,594	―
	建設仮勘定	101,698	237	94,949	―	6,986	―
	計	2,335,093	348,735	1,070,743	37,573	1,575,512	110,034

１　建物、工具、器具及び備品、土地、信託土地の増加は、ホテル事業資産の取得によるものであります。

２　建物の減少は、区分所有していたサーブホテル渋谷の売却によるものであります。

３　土地の減少は、合同会社FORTUNE ONEに対する北海道札幌市のホテル用地の譲渡、及び区分所有していたサーブホテル渋谷の売却によるものであります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,700,816	449,880	2,700,816	449,880

（注）計上理由及び金額の算定方法は重要な会計方針に記載しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。