（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△65,272	△405,325
減価償却費	131,262	153,665
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,558	69,796
株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,630	5,217
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17,833	15,016
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,529	△14,894
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23,400	1,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,055	△3,956
受取利息及び受取配当金	△2,235	△1,797
支払利息	26,749	23,564
固定資産除却損	306	－
固定資産売却損益（△は益）	△16,903	－
売上債権の増減額（△は増加）	△181,836	△111,576
棚卸資産の増減額（△は増加）	△88,446	46,928
仕入債務の増減額（△は減少）	356,547	△266,004
契約負債の増減額（△は減少）	△5,416	△15,547
前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）	△182,525	△101,745
その他	△47,677	△98,956
小計	△27,556	△703,846
利息及び配当金の受取額	2,235	895
利息の支払額	△21,742	△23,560
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	77,841	△43,572
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,777	△770,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△48,820	△47,086
有形固定資産の売却による収入	16,903	－
無形固定資産の取得による支出	△21,426	△47,970
貸付金の回収による収入	452	464
差入保証金の差入による支出	△15,467	△119
差入保証金の回収による収入	565	836
その他	△9,704	4,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,497	△89,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,900,000	800,000
長期借入れによる収入	1,600,000	－
長期借入金の返済による支出	△668,525	△423,128
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△7,745	△23,231
配当金の支払額	△45,402	△511
その他	－	△27
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,021,673	353,101
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,955	△743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,066,438	△507,491
現金及び現金同等物の期首残高	5,174,877	3,129,140
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,108,438	2,621,649