⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,159,192	1,975	75,236 (3,527)	1,085,930	570,551	77,551	515,379
構築物	128,140	21,416	20,325 (8,874)	129,232	67,095	16,171	62,137
機械及び装置	14,936	―	684 (―)	14,252	12,780	1,074	1,471
車両運搬具	428,498	24,073	23,081 (―)	429,490	415,301	26,670	14,189
工具、器具及び備品	218,973	18,688	13,295 (―)	224,366	186,546	19,377	37,820
リース資産	394,958	17,515	49,546 (9,752)	362,927	269,005	41,895	93,922
建設仮勘定	6,950	23,391	30,342 (―)	―	―	―	―
有形固定資産計	2,351,651	107,061	212,511 (22,154)	2,246,201	1,521,281	182,740	724,920
無形固定資産
商標権	6,273	―	― (―)	6,273	2,798	620	3,475
意匠権	172	―	― (―)	172	171	24	1
ソフトウエア	606,225	39,876	― (―)	646,102	588,930	23,165	57,171
電話加入権	7,631	―	― (―)	7,631	―	―	7,631
その他	13,099	12,020	13,099 (―)	12,020	―	―	12,020
無形固定資産計	633,403	51,897	13,099 (―)	672,201	591,900	23,810	80,301
長期前払費用	7,893	3,869	4,825	6,936	―	―	6,936

(注) １.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

構築物	駐車場新規事業地（18事業地）	21,416千円
車両運搬具	車両運搬具等20台	24,073千円
工具、器具及び備品	駐車場新規事業地（19事業地）	16,301千円
リース資産	駐車場新規事業地（４事業地）	16,605千円
ソフトウエア	基幹システム改修	19,373千円
	会計ソフトバージョンアップ	12,243千円
	WEBサイトリニューアル	4,888千円

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	旧本社内部造作	40,995千円
	買取店内装他（８店舗）	30,713千円
構築物	駐車場事業地（８事業地）	8,210千円
	買取店看板他（５店舗）	3,240千円
車両運搬具	車両運搬具等　17台	23,081千円
工具、器具及び備品	電話設備	10,147千円
リース資産	買取店現金出納機	28,494千円
	駐車場事業地（14事業地）	10,789千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.4	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	44,411	31,036	2.1	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	67,371	51,340	1.5	平成28年～平成33年
その他有利子負債	―	―	―
合計	211,783	182,377	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	22,501	16,632	9,545	2,170

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	463	103 (注)１	―	463 (注)２	103
貸倒引当金(固定)	8	3	11	―	―
店舗閉鎖損失引当金	6,432	3,063	6,432	―	3,063
商品保証引当金	5,712	1,782	―	5,712 (注)２	1,782

(注) １．貸倒引当金(流動)の当期増加額は、一般債権の貸倒実績率による繰入額103千円であります。

２. 貸倒引当金(流動)および商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。

【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,655
預金	2,236,725
合計	2,265,381

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	13,259
株式会社ジェーシービー	8,138
株式会社ジェイ・ピートレーディング	4,881
ヤフージャパン株式会社	3,502
佐川急便株式会社	3,331
その他	27,161
合計	60,275

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

241,354

14,387,378

14,568,457

60,275

99.6

3.8

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．商品

品目	金額(千円)
バイク	1,202,815
バイク部品	23,094
その他	2,466
合計	1,228,376

ニ．貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	5,005
切手等	1,212
その他	1,494
合計	7,712

ホ．前払費用　

区分	金額(千円)
CM制作関連費用	175,940
家賃	121,433
その他	57,658
合計	355,032

②  固定資産

敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	29,683
インフォメーションセンター賃借敷金	29,579
買取店および小売販売店 北海道・東北地域賃借敷金	14,510
買取店および小売販売店 関東地域賃借敷金	113,454
買取店および小売販売店 信越・北陸地域賃借敷金	3,960
買取店および小売販売店 東海地域賃借敷金	14,179
買取店および小売販売店 近畿地域賃借敷金	37,202
買取店および小売販売店 中国・四国地域賃借敷金	11,791
買取店および小売販売店 九州・沖縄地域賃借敷金	8,867
駐車場事業	43,216
その他	68,280
合計	374,724

③  流動負債

イ．買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	134,028
株式会社HAMASHO	10,797
株式会社カスタムジャパン	3,139
グリップ商事株式会社	1,926
行政書士法人きずな東京	1,780
その他	9,042
合計	160,715

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。

ロ．未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	73,378
株式会社読売広告社	16,643
株式会社アド・エヌ	11,091
株式会社電通	10,283
株式会社エルフ自動車	10,541
その他	242,566
合計	364,505

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,654,054	8,937,476	13,387,319	18,412,913
税引前四半期（当期）純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)	(千円)	△354,402	207,279	233,664	303,560
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額(△)	(千円)	△230,998	121,659	132,925	172,435
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△16.72	8.81	9.62	12.48

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△16.72	25.53	0.82	2.86