⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,085,930	47,114	81,715 (32,104)	1,051,329	594,294	73,353	457,035
構築物	129,232	12,101	14,637 (3,478)	126,697	72,400	13,567	54,297
機械及び装置	14,252	―	689 (―)	13,563	12,839	679	724
車両運搬具	429,490	31,621	30,299 (―)	430,812	404,281	19,266	26,531
工具、器具及び備品	224,366	31,177	10,803 (―)	244,740	196,777	20,743	47,962
リース資産	362,927	23,183	7,726 (3,529)	378,384	293,092	28,284	85,291
建設仮勘定	―	186,869	186,869 (―)	―	―	―	―
有形固定資産計	2,246,201	332,067	332,741 (39,112)	2,245,527	1,573,684	155,896	671,842
無形固定資産
商標権	6,273	2,717	― (―)	8,991	3,520	721	5,470
意匠権	172	―	― (―)	172	172	1	―
ソフトウエア	646,102	13,130	― (―)	659,232	608,708	19,778	50,523
電話加入権	7,631	―	― (―)	7,631	―	―	7,631
その他	12,020	4,863	16,883 (―)	―	―	―	―
無形固定資産計	672,201	20,710	16,883 (―)	676,028	612,401	20,501	63,626
長期前払費用	6,936	3,050	4,104	5,882	―	―	5,882

(注) １.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	店舗内装他(７店舗)	18,245千円
	物流センター設備他(２拠点)	28,868千円
構築物	駐車場新規事業地(９事業地)	4,854千円
	店舗設備他(４店舗)	5,875千円
車両運搬具	車両運搬具(14台)	31,621千円
工具、器具及び備品	電話設備(５拠点)	18,804千円
	駐車場新規事業地(10事業地)	8,197千円
	システムサーバー	3,529千円
リース資産	車両運搬具(８台)	21,143千円
ソフトウエア	就業管理システム	11,130千円

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	店舗内装(８店舗)	33,588千円
	物流センター内装(２拠点)	16,022千円
構築物	駐車場事業地(７事業地)	9,159千円
	店舗看板他(４店舗）	1,998千円
車両運搬具	車両運搬具(22台)	30,299千円
工具、器具及び備品	パソコン機器	8,179千円
リース資産	駐車場事業地(５事業地)	3,958千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.3	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	31,036	27,482	1.4	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	51,340	46,862	1.2	平成29年～平成33年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	182,377	174,344	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	21,632	14,565	7,210	3,453

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	103	86 （注）１	―	103 （注）２	86
賞与引当金	―	40,836	―	―	40,836
店舗閉鎖損失引当金	3,063	9,958	4,483	―	8,538
商品保証引当金	1,782	―	―	26 （注）３	1,755

(注) １．貸倒引当金(流動)の当期増加額は、一般債権の貸倒実績率による繰入額であります。

２．貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、洗替処理によるものであります。

３．商品保証引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,774
預金	1,499,698
合計	1,526,472

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビーディーエス	25,442
楽天株式会社	12,927
株式会社ジェーシービー	7,199
株式会社ジェイ・ピートレーディング	3,942
株式会社ラッシュ	994
その他	29,641
合計	80,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

60,275

12,942,311

12,922,438

80,148

99.4

2.0

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．商品

品目	金額(千円)
バイク	1,497,846
バイク部品	24,384
その他	3,661
合計	1,525,893

ニ．貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	4,389
切手等	1,170
その他	2,148
合計	7,707

ホ．前払費用　

区分	金額(千円)
家賃	115,643
広告関連費用	79,942
その他	28,963
合計	225,408

②  固定資産

イ．関係会社株式

銘柄	金額(千円)
（関連会社株式） 株式会社ジャパンバイクオークション	268,800
合計	268,800

ロ．敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	29,683
インフォメーションセンター賃借敷金	29,579
買取店および小売販売店 北海道・東北地域賃借敷金	14,160
買取店および小売販売店 関東地域賃借敷金	109,963
買取店および小売販売店 信越・北陸地域賃借敷金	3,960
買取店および小売販売店 東海地域賃借敷金	11,643
買取店および小売販売店 近畿地域賃借敷金	35,580
買取店および小売販売店 中国・四国地域賃借敷金	12,015
買取店および小売販売店 九州・沖縄地域賃借敷金	8,867
駐車場事業	36,638
その他	82,525
合計	374,615

③  流動負債

イ．買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	65,777
株式会社HAMASHO	9,229
株式会社カスタムジャパン	2,959
行政書士法人きずな東京	1,927
オートリフレッシュクワハラ	1,780
その他	8,577
合計	90,251

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。

ロ．未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	59,162
さつき工業協同組合	30,264
株式会社読売広告社	17,711
株式会社アド・エヌ	11,268
株式会社電通	10,474
その他	151,020
合計	279,902

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,522,905	8,323,230	12,720,633	16,996,356
税引前四半期（当期）純損失金額(△)	(千円)	△500,339	△325,249	△398,227	△438,830
四半期（当期）純損失金額(△)	(千円)	△348,848	△447,429	△533,614	△586,233
１株当たり四半期（当期）純損失金額(△)	(円)	△25.25	△32.39	△38.62	△42.43

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△25.25	△7.14	△6.24	△3.81