⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,051,329

56,158

69,784

(17,317)

1,037,703

607,702

65,850

430,000

構築物

126,697

17,271

59,946

(1,864)

84,022

53,396

10,579

30,626

機械及び装置

13,563

―

13,563

(―)

―

―

422

―

車両運搬具

430,812

50,091

35,704

(―)

445,199

395,182

24,782

50,016

工具、器具及び備品

244,740

28,748

53,016

(335)

220,473

191,475

23,544

28,997

リース資産

378,384

47,553

279,482

(―)

146,455

61,959

31,921

84,495

建設仮勘定

―

122,451

122,451

(―)

―

―

―

―

有形固定資産計

2,245,527

322,275

633,949

(19,517)

1,933,853

1,309,718

157,099

624,135

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

8,991

―

―

(―)

8,991

4,287

766

4,703

意匠権

172

―

―

(―)

172

172

―

―

ソフトウエア

659,232

4,650

55

(―)

663,827

625,151

16,443

38,675

電話加入権

7,631

―

―

(―)

7,631

―

―

7,631

ソフトウエア仮勘定

―

49,820

5,022

(―)

44,798

―

―

44,798

無形固定資産計

676,028

54,470

5,077

(―)

725,421

629,611

17,209

95,809

長期前払費用

5,882　

10,491

6,114

10,259

―

―

10,259

 

(注) １.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗内装他(10店舗)

45,873千円

 

物流センター設備他(４拠点)

10,284千円

構築物

駐車場新規事業地(18事業地)

10,231千円

 

店舗設備他(７店舗)

7,040千円

車両運搬具

車両運搬具（30台）

50,091千円

工具、器具及び備品

駐車場新規事業地(22事業地)

18,810千円

 

電話設備(７拠点)

3,089千円

 

店舗工具他(７店舗)

6,848千円

リース資産

車両運搬具(８台)

31,987千円

 

店舗複合機・シュレッダー(34台)

13,736千円

ソフトウエア

基幹システム改修

4,650千円

 

 

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗内装(11店舗)

52,167千円

 

駐車場事業の事業分離

300千円

構築物

店舗看板他(６店舗)

4,116千円

 

駐車場事業地(７事業地)

2,914千円

 

駐車場事業の事業分離

51,050千円

機械及び装置

駐車場事業の事業分離

13,214千円

車両運搬具

車両運搬具(27台)

34,940千円

 

駐車場事業の事業分離

764千円

工具、器具及び備品

パソコン機器等

1,700千円

 

駐車場事業の事業分離

50,980千円

リース資産

駐車場設備他

25,662千円

 

駐車場事業の事業分離

253,820千円

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

0.3

―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定のリース債務

27,482

17,868

1.4

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

46,862

50,364

1.4

平成30年～平成35年

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

174,344

168,232

―

―

 

(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務

16,979

16,012

13,935

3,163

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

86

10

（注）１

―

26

（注）２

69

賞与引当金

40,836

41,369

40,836

655

（注）３

40,714

店舗閉鎖損失引当金

8,538

6,389

11,929

―

2,999

商品保証引当金

1,755

193

―

―

1,949

 

(注) １．貸倒引当金(流動)の当期増加額は、一般債権の貸倒実績率による繰入額であります。

２．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。

３．賞与引当金の当期減少額(その他)は、駐車場事業の持株譲渡に伴う減少655千円によるものであります。

 
【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

30,729

預金

1,977,780

合計

2,008,510

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

楽天株式会社

19,572

ヤフー株式会社

9,605

株式会社ジェーシービー

6,208

株式会社ジェイ・ピートレーディング

5,971

株式会社オークネット

5,680

その他

11,679

合計

58,718

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

80,148

13,835,341

13,856,771

58,718

99.6

1.8

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．商品

 

品目

金額(千円)

バイク

1,756,938

バイク部品

30,486

その他

3,621

合計

1,791,046

 

 

ニ．貯蔵品

 

区分

金額(千円)

バイク消耗品

4,526

切手等

1,362

その他

1,745

合計

7,635

 

 

ホ．前払費用　

　

区分

金額(千円)

広告関連費用

74,951

家賃

63,193

その他

23,266

合計

161,411

 

 

②  固定資産

イ．関係会社株式

　

銘柄

金額(千円)

（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション

268,800

Momos Japan株式会社

450

合計

269,250

 

 

ロ．敷金及び保証金

　

区分

金額(千円)

バイク王店舗敷金

193,958

バイク王谷和原インター店敷金

21,030

本社賃借敷金

29,683

インフォメーションセンター賃借敷金

24,346

第二インフォメーションセンター賃借敷金

5,414

横浜物流センター賃借敷金

44,000

福岡物流センター賃借敷金

11,124

神戸物流センター賃借敷金

1,625

その他

4,860

合計

336,042

 

　

③  流動負債

イ．買掛金

　

相手先

金額(千円)

一般顧客

90,411

株式会社HAMASHO

12,448

株式会社Ｇ‐７バイクワールド

5,137

株式会社カスタムジャパン

4,489

グリップ商事株式会社

2,034

その他

9,377

合計

123,898

 

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。

　

 

ロ．未払金

　

相手先

金額(千円)

株式会社セプテーニ

72,997

さつき工業協同組合

34,428

株式会社読売広告社

19,342

株式会社電通

17,868

三菱オートリース株式会社

16,240

その他

170,415

合計

331,293

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,802,416

8,634,693

13,140,812

18,252,599

税引前当期純利益金額
又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

△285,183

△168,162

△153,251

520,964

当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(千円)

△305,745

△202,413

△201,192

401,304

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△21.89

△14.49

△14.41

28.74

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△21.89

7.40

0.09

43.14