⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,037,703
|
86,978
|
77,632 (16,653)
|
1,047,048
|
619,130
|
67,020
|
427,917
|
構築物
|
84,022
|
7,270
|
4,091 (3,016)
|
87,201
|
58,407
|
6,085
|
28,794
|
車両運搬具
|
445,199
|
44,218
|
38,854 (―)
|
450,563
|
401,873
|
45,179
|
48,689
|
工具、器具及び備品
|
220,473
|
23,902
|
3,082 (―)
|
241,293
|
205,427
|
17,033
|
35,865
|
リース資産
|
146,455
|
79,617
|
2,550 (―)
|
223,522
|
89,245
|
29,835
|
134,277
|
建設仮勘定
|
―
|
128,645
|
128,645 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,933,853
|
370,632
|
254,855 (19,670)
|
2,049,630
|
1,374,084
|
165,153
|
675,545
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
5,029
|
742
|
3,961
|
意匠権
|
172
|
―
|
― (―)
|
172
|
172
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
663,827
|
20,549
|
― (―)
|
684,376
|
644,172
|
19,020
|
40,204
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
44,798
|
275,812
|
22,192 (―)
|
298,417
|
―
|
―
|
298,417
|
無形固定資産計
|
725,421
|
296,361
|
22,192 (―)
|
999,590
|
649,374
|
19,762
|
350,215
|
長期前払費用
|
10,259
|
991
|
3,832
|
7,418
|
―
|
―
|
7,418
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装他（17 店舗）
|
82,967千円
|
|
物流センター設備(1 拠点)
|
3,231千円
|
|
本社その他内装他(2 拠点)
|
780千円
|
構築物
|
店舗設備他（9 店舗）
|
7,270千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 34 台
|
44,218千円
|
工具、器具及び備品
|
電話設備（6 拠点）
|
12,159千円
|
|
店舗工具（5 店舗）
|
8,180千円
|
|
店舗空調（5 店舗)
|
2,450千円
|
|
システムサーバー
|
1,111千円
|
リース資産
|
車両運搬具（21 台）
|
74,702千円
|
|
店舗複合機（12 台）
|
4,914千円
|
ソフトウエア
|
基幹システム改修
|
20,549千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
253,619千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装（12 店舗）
|
60,978千円
|
構築物
|
店舗看板他（2 店舗）
|
1,074千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 29 台
|
38,854千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン機器等
|
3,082千円
|
リース資産
|
リース契約満了 5 台
|
2,550千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.4
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
17,868
|
34,097
|
1.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
50,364
|
95,029
|
1.4
|
2019年～2023年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
168,232
|
229,126
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
33,142
|
31,284
|
20,703
|
9,899
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
69
|
―
|
―
|
26 （注）１
|
42
|
賞与引当金
|
40,714
|
86,811
|
40,714
|
―
|
86,811
|
店舗閉鎖損失引当金
|
2,999
|
937
|
3,936
|
―
|
―
|
商品保証引当金
|
1,949
|
2,199
|
―
|
1,949 （注）２
|
2,199
|
(注) １．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収したものであ
ります。
２．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
30,125
|
預金
|
1,625,021
|
合計
|
1,655,147
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジャパンバイクオークション
|
120,523
|
楽天株式会社
|
33,095
|
MOFAZ MOTOSIKAL SDN.BHD.
|
24,815
|
株式会社ビーディーエス
|
17,619
|
ヤフー株式会社
|
17,140
|
その他
|
21,336
|
合計
|
234,530
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
58,718
|
14,807,431
|
14,631,618
|
234,530
|
98.4
|
3.6
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
1,774,018
|
バイク部品
|
26,246
|
その他
|
4,331
|
合計
|
1,804,596
|
ニ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
バイク消耗品
|
4,110
|
切手等
|
1,346
|
その他
|
3,417
|
合計
|
8,874
|
ホ．前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
63,485
|
広告関連費用
|
11,001
|
その他
|
27,606
|
合計
|
102,092
|
② 固定資産
イ．関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
（子会社株式）
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
5,145
|
（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション
|
268,800
|
合計
|
273,945
|
ロ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
195,252
|
バイク王谷和原インター店敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
32,971
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,000
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,124
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,625
|
その他
|
4,790
|
合計
|
340,573
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
80,987
|
株式会社HAMASHO
|
11,424
|
株式会社カスタムジャパン
|
4,856
|
株式会社Ｇ‐７バイクワールド
|
3,621
|
グリップ商事株式会社
|
3,199
|
その他
|
17,019
|
合計
|
121,109
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
87,806
|
さつき工業協同組合
|
40,634
|
三菱オートリース株式会社
|
23,151
|
ネットイヤーグループ株式会社
|
19,915
|
株式会社アド・エヌ
|
16,512
|
その他
|
178,911
|
合計
|
366,931
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,911,342
|
9,696,111
|
14,398,789
|
19,921,561
|
税引前四半期(当期)純利益
又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△326,831
|
37,709
|
1,773
|
165,000
|
四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△340,625
|
10,617
|
△38,203
|
87,292
|
１株当たり四半期(当期)純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.39
|
0.76
|
△2.74
|
6.25
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.39
|
25.15
|
△3.50
|
8.99
|