⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,047,048
|
96,633
|
97,873 (62,683)
|
1,045,809
|
654,836
|
70,895
|
390,972
|
構築物
|
87,201
|
7,468
|
5,273 (1,942)
|
89,396
|
60,952
|
5,875
|
28,444
|
車両運搬具
|
450,563
|
144,941
|
57,050 (―)
|
538,454
|
424,905
|
79,967
|
113,549
|
工具、器具及び備品
|
241,293
|
15,032
|
2,623 (1,163)
|
253,702
|
221,276
|
17,299
|
32,426
|
リース資産
|
223,522
|
60,971
|
6,802 (―)
|
277,691
|
131,493
|
46,197
|
146,197
|
建設仮勘定
|
―
|
180,473
|
126,576 (―)
|
53,897
|
―
|
―
|
53,897
|
有形固定資産計
|
2,049,630
|
505,521
|
296,199 (65,789)
|
2,258,952
|
1,493,464
|
220,235
|
765,487
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
5,753
|
724
|
3,237
|
意匠権
|
172
|
―
|
― (―)
|
172
|
172
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
684,376
|
63,680
|
― (―)
|
748,056
|
674,326
|
30,154
|
73,729
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
298,417
|
257,756
|
68,774 (―)
|
487,400
|
―
|
―
|
487,400
|
無形固定資産計
|
999,590
|
321,436
|
68,774 (―)
|
1,252,252
|
680,253
|
30,879
|
571,999
|
長期前払費用
|
7,418
|
68
|
3,341
|
4,145
|
―
|
―
|
4,145
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装他（12 店舗）
|
95,013千円
|
|
物流センター設備(2 拠点)
|
1,620千円
|
構築物
|
店舗設備他（4 店舗）
|
7,468千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 89 台
|
144,941千円
|
工具、器具及び備品
|
電話設備（6 拠点）
|
2,789千円
|
|
店舗・物流センター工具他（17 店舗）
|
12,243千円
|
リース資産
|
車両運搬具（14 台）
|
57,226千円
|
|
店舗複合機（9 台）
|
3,744千円
|
建設仮勘定
|
システムサーバー
|
53,897千円
|
ソフトウエア
|
基幹システム開発
|
63,160千円
|
|
業販向けサイト改修
|
520千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
188,982千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装（3 店舗）
|
35,189千円
|
構築物
|
店舗看板他（2 店舗）
|
3,330千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 35 台
|
57,050千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン機器等
|
1,460千円
|
リース資産
|
リース契約満了 7 台
|
6,802千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
34,097
|
46,324
|
1.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
95,029
|
104,832
|
1.5
|
2020年～2024年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
229,126
|
251,157
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
44,610
|
33,947
|
23,280
|
2,994
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
42
|
―
|
―
|
42 （注）１
|
―
|
貸倒引当金(固定)
|
―
|
13,017
|
―
|
―
|
13,017
|
関係会社投資損失引当金
|
―
|
9,495
|
―
|
―
|
9,495
|
賞与引当金
|
86,811
|
101,353
|
86,811
|
―
|
101,353
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
1,848
|
1,308
|
―
|
540
|
商品保証引当金
|
2,199
|
2,562
|
―
|
2,199 （注）２
|
2,562
|
(注) １．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収したものであ
ります。
２．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
37,453
|
預金
|
1,267,910
|
合計
|
1,305,364
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジャパンバイクオークション
|
121,209
|
楽天株式会社
|
31,101
|
ヤフー株式会社
|
13,707
|
MOFAZ MOTOSIKAL SDN.BHD.
|
11,297
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
|
7,860
|
その他
|
15,963
|
合計
|
201,139
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
234,530
|
14,628,274
|
14,661,665
|
201,139
|
98.6
|
5.4
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
2,399,430
|
バイク部品
|
28,516
|
その他
|
6,732
|
合計
|
2,434,678
|
ニ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
バイク消耗品
|
4,197
|
切手等
|
1,290
|
その他
|
2,405
|
合計
|
7,894
|
ホ．前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
68,522
|
広告関連費用
|
7,784
|
その他
|
24,832
|
合計
|
101,139
|
② 固定資産
イ．関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
（子会社株式）
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
21,417
|
（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション
|
251,520
|
合計
|
272,937
|
ロ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
204,857
|
バイク王つくば絶版車館敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
34,615
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,000
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,124
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,625
|
その他
|
6,334
|
合計
|
353,367
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
160,390
|
株式会社HAMASHO
|
12,639
|
株式会社カスタムジャパン
|
5,171
|
グリップ商事株式会社
|
4,674
|
株式会社Ｇ‐７バイクワールド
|
2,721
|
その他
|
15,605
|
合計
|
201,202
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
120,820
|
三菱オートリース株式会社
|
60,053
|
さつき工業協同組合
|
36,519
|
ネットイヤーグループ株式会社
|
17,011
|
株式会社アド・エヌ
|
16,585
|
その他
|
226,374
|
合計
|
477,365
|
ハ．前受金
区分
|
金額(千円)
|
車輛
|
288,630
|
定期点検等サービス
|
35,841
|
海外売上
|
6,576
|
レンタルバイク
|
86
|
合計
|
331,134
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,063,349
|
10,112,707
|
14,571,520
|
20,119,597
|
税引前四半期(当期)純利益
又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△284,370
|
158,675
|
143,683
|
279,708
|
四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△299,856
|
66,247
|
65,308
|
205,783
|
１株当たり四半期(当期)純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△21.47
|
4.74
|
4.68
|
14.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△21.47
|
26.21
|
△0.07
|
10.06
|