⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,045,809
|
148,569
|
56,341 (35,079)
|
1,138,037
|
699,041
|
64,670
|
438,996
|
構築物
|
89,396
|
7,223
|
7,829 (6,829)
|
88,790
|
65,591
|
5,358
|
23,198
|
車両運搬具
|
538,454
|
74,658
|
213,636 (―)
|
399,476
|
307,459
|
94,008
|
92,017
|
工具、器具及び備品
|
253,702
|
77,195
|
5,956 (4,675)
|
324,941
|
256,061
|
35,895
|
68,879
|
リース資産
|
277,691
|
58,497
|
4,926 (―)
|
331,262
|
183,537
|
55,804
|
147,724
|
建設仮勘定
|
53,897
|
237,261
|
291,158 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,258,952
|
603,406
|
579,849 (46,584)
|
2,282,508
|
1,511,691
|
255,735
|
770,817
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
6,478
|
724
|
2,513
|
意匠権
|
172
|
―
|
― (―)
|
172
|
172
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
748,056
|
8,380
|
― (―)
|
756,436
|
699,348
|
25,021
|
57,088
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
487,400
|
279,246
|
9,218 (―)
|
757,428
|
―
|
―
|
757,428
|
無形固定資産計
|
1,252,252
|
287,626
|
9,218 (―)
|
1,530,660
|
705,998
|
25,745
|
824,661
|
長期前払費用
|
4,145
|
243
|
1,791
|
2,597
|
―
|
―
|
2,597
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装他（24 店舗）
|
128,775千円
|
|
物流センター設備(1 拠点)
|
800千円
|
|
コンタクトセンター新店工事
|
18,993千円
|
構築物
|
店舗設備他（4 店舗）
|
5,831千円
|
|
コンタクトセンター外溝工事
|
1,391千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 53 台
|
74,658千円
|
工具、器具及び備品
|
電話設備（8 拠点）
|
5,350千円
|
|
店舗・物流センター工具他（17 拠点）
|
10,051千円
|
|
次世代基幹システム用サーバー他(12 拠点)
|
61,793千円
|
リース資産
|
車両運搬具（12 台）
|
56,778千円
|
|
店舗複合機（4 台）
|
1,719千円
|
ソフトウエア
|
データサーバーライセンス
|
3,360千円
|
|
業者向けシステム改修
|
3,060千円
|
|
労務システム改修
|
1,960千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
270,028千円
|
|
データサーバーライセンス他
|
9,218千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装（12 店舗）
|
21,262千円
|
構築物
|
店舗看板他（1 店舗）
|
1,000千円
|
車両運搬具
|
車両運搬具 129 台
|
213,636千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗備品等（3 拠点）
|
1,281千円
|
リース資産
|
リース契約満了 2 機
|
910千円
|
|
リース契約解約他 2 台
|
4,016千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
46,324
|
56,407
|
1.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
104,832
|
102,995
|
1.5
|
2021年～2025年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
251,157
|
259,403
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
46,733
|
36,303
|
16,180
|
3,778
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
―
|
7,632
|
―
|
―
|
7,632
|
貸倒引当金(固定)
|
13,017
|
3,339
|
―
|
―
|
16,357
|
関係会社投資損失引当金
|
9,495
|
2,062
|
11,558
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
101,353
|
217,456
|
101,353
|
―
|
217,456
|
店舗閉鎖損失引当金
|
540
|
2,155
|
1,561
|
―
|
1,134
|
商品保証引当金
|
2,562
|
3,039
|
―
|
2,562 （注）１
|
3,039
|
(注) １．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
28,395
|
預金
|
1,652,425
|
合計
|
1,680,820
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天株式会社
|
34,540
|
ヤフー株式会社
|
14,623
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
|
7,890
|
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
7,331
|
PayPay株式会社
|
5,230
|
その他
|
13,936
|
合計
|
83,553
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
201,139
|
15,768,540
|
15,886,126
|
83,553
|
99.5
|
3.3
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
3,122,849
|
バイク部品
|
44,977
|
その他
|
11,405
|
合計
|
3,179,233
|
ニ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
バイク消耗品
|
3,689
|
切手等
|
1,583
|
その他
|
7,017
|
合計
|
12,291
|
ホ．前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
68,410
|
広告関連費用
|
20,199
|
労働保険料
|
7,166
|
その他
|
27,280
|
合計
|
123,056
|
② 固定資産
イ．関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
（子会社株式）
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
8,043
|
株式会社ヤマト
|
16,706
|
（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション
|
251,520
|
合計
|
276,270
|
ロ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
227,565
|
バイク王つくば絶版車館敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
34,615
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
第三コンタクトセンター賃借敷金
|
2,700
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,000
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,638
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,124
|
その他
|
5,890
|
合計
|
378,343
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
201,901
|
株式会社HAMASHO
|
14,235
|
グリップ商事株式会社
|
6,039
|
株式会社カスタムジャパン
|
5,863
|
株式会社Ｇ‐７バイクワールド
|
4,025
|
その他
|
21,542
|
合計
|
253,607
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
148,693
|
株式会社芝原建設
|
110,434
|
三菱オートリース株式会社
|
59,959
|
株式会社電通メディアランウェイ
|
43,628
|
さつき工業協同組合
|
36,403
|
その他
|
272,318
|
合計
|
671,436
|
ハ．前受金
区分
|
金額(千円)
|
車輛
|
536,742
|
定期点検等サービス
|
38,623
|
海外売上
|
15,630
|
レンタルバイク
|
89
|
合計
|
591,086
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,545,297
|
10,580,130
|
16,349,779
|
22,349,284
|
税引前四半期(当期)純利益
又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△151,079
|
203,950
|
747,589
|
805,116
|
四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△120,920
|
115,940
|
488,322
|
594,283
|
１株当たり四半期(当期)純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.66
|
8.30
|
34.97
|
42.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.66
|
16.96
|
26.66
|
7.59
|