⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,138,037
|
133,001
|
48,269 (27,156)
|
1,222,770
|
754,170
|
75,846
|
468,599
|
構築物
|
88,790
|
5,705
|
3,475 (1,816)
|
91,021
|
69,489
|
5,556
|
21,531
|
車両運搬具
|
399,476
|
24,300
|
45,329 (―)
|
378,447
|
324,516
|
62,251
|
53,931
|
工具、器具及び備品
|
324,941
|
33,339
|
1,262 (1,153)
|
357,018
|
291,096
|
35,143
|
65,922
|
リース資産
|
331,262
|
164,210
|
64,298 (―)
|
431,174
|
187,843
|
68,604
|
243,331
|
建設仮勘定
|
―
|
249,320
|
249,320 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,282,508
|
609,879
|
411,955 (30,127)
|
2,480,432
|
1,627,116
|
247,402
|
853,316
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
7,202
|
724
|
1,788
|
意匠権
|
172
|
―
|
― (―)
|
172
|
172
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
756,436
|
816,854
|
― (―)
|
1,573,290
|
872,509
|
173,161
|
700,781
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
757,428
|
131,024
|
888,452 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
1,530,660
|
947,878
|
888,452 (―)
|
1,590,086
|
879,884
|
173,885
|
710,201
|
長期前払費用
|
2,597
|
4,355
|
725
|
6,227
|
―
|
―
|
6,227
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装他（13店舗）
|
133,001
|
リース資産
|
車両運搬具（67台）
|
160,602
|
ソフトウエア
|
次世代基幹システム
|
757,555
|
|
Webサイトリニューアル
|
43,834
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装（７店舗）
|
21,112
|
車両運搬具
|
車両運搬具（30台）
|
45,329
|
リース資産
|
物流拠点事務所（1拠点）
|
62,259
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
600,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
56,407
|
72,406
|
1.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
102,995
|
198,679
|
1.1
|
2022年～2028年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
259,403
|
871,086
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
62,074
|
42,190
|
30,030
|
25,950
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
7,632
|
7,642
|
―
|
7,632
（注）１
|
7,642
|
貸倒引当金(固定)
|
16,357
|
2,792
|
―
|
―
|
19,150
|
関係会社投資損失引当金
|
―
|
1,873
|
―
|
―
|
1,873
|
賞与引当金
|
217,456
|
197,220
|
217,456
|
―
|
197,220
|
店舗閉鎖損失引当金
|
1,134
|
785
|
1,919
|
―
|
－
|
商品保証引当金
|
3,039
|
4,867
|
―
|
3,039 （注）２
|
4,867
|
(注) １．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
２. 商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
31,113
|
預金
|
913,103
|
合計
|
944,217
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジャパンバイクオークション
|
79,900
|
楽天株式会社
|
36,678
|
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
13,855
|
株式会社デイトナ
|
11,460
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
|
11,372
|
その他
|
38,231
|
合計
|
191,499
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
83,553
|
17,270,664
|
17,162,718
|
191,499
|
98.9
|
2.9
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
5,350,462
|
バイク部品
|
67,335
|
その他
|
13,981
|
合計
|
5,431,779
|
ニ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手等
|
1,499
|
その他
|
5,805
|
合計
|
7,304
|
ホ．前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
73,484
|
広告関連費用
|
3,724
|
労働保険料
|
454
|
その他
|
23,298
|
合計
|
100,962
|
② 固定資産
イ．関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
（子会社株式）
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
8,043
|
株式会社ヤマト
|
3,392
|
株式会社バイク王ダイレクト
|
10,000
|
（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション
|
235,800
|
合計
|
257,236
|
ロ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
257,523
|
バイク王つくば絶版車館敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
34,645
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
第三コンタクトセンター賃借敷金
|
2,836
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,000
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,625
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,124
|
その他
|
5,409
|
合計
|
407,973
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
208,661
|
株式会社HAMASHO
|
23,162
|
グリップ商事株式会社
|
9,099
|
株式会社カスタムジャパン
|
6,275
|
株式会社Ｇ‐７バイクワールド
|
5,533
|
その他
|
24,285
|
合計
|
277,017
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
159,310
|
三菱オートリース株式会社
|
53,064
|
さつき工業協同組合
|
44,361
|
ニシリク株式会社
|
22,437
|
株式会社電通ランウェイ
|
20,876
|
その他
|
233,491
|
合計
|
533,540
|
ハ．前受金
区分
|
金額(千円)
|
車輛
|
635,670
|
定期点検等サービス
|
47,805
|
海外売上
|
21,537
|
レンタルバイク
|
48
|
合計
|
705,062
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,578,981
|
12,869,972
|
19,739,702
|
26,570,000
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
244,463
|
932,392
|
1,590,456
|
1,736,214
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
158,868
|
621,544
|
1,067,771
|
1,226,182
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
11.38
|
44.51
|
76.46
|
87.80
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
11.38
|
33.13
|
31.95
|
11.34
|