⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,222,770
|
215,380
|
6,030 (1,656)
|
1,432,120
|
817,320
|
67,523
|
614,800
|
構築物
|
91,021
|
14,154
|
770 (―)
|
104,405
|
72,195
|
3,475
|
32,210
|
車両運搬具
|
378,447
|
90,491
|
22,772 (―)
|
446,167
|
385,921
|
84,177
|
60,246
|
工具、器具及び備品
|
357,018
|
20,326
|
1,055 (―)
|
376,289
|
322,729
|
32,688
|
53,559
|
リース資産
|
431,174
|
93,642
|
10,399 (―)
|
514,417
|
250,118
|
72,674
|
264,298
|
建設仮勘定
|
―
|
274,056
|
248,756 (―)
|
25,300
|
―
|
―
|
25,300
|
有形固定資産計
|
2,480,432
|
708,052
|
289,783 (1,656)
|
2,898,701
|
1,848,285
|
260,540
|
1,050,415
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
7,926
|
724
|
1,064
|
意匠権
|
172
|
―
|
172 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
1,573,290
|
32,749
|
― (―)
|
1,606,039
|
1,058,732
|
186,223
|
547,307
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
92,120
|
35,163 (―)
|
56,956
|
―
|
―
|
56,956
|
無形固定資産計
|
1,590,086
|
124,869
|
35,336 (―)
|
1,679,619
|
1,066,659
|
186,947
|
612,959
|
長期前払費用
|
6,227
|
16,211
|
1,875
|
20,563
|
―
|
―
|
20,563
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
拠点・店舗内装他（18拠点）
|
207,498千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌他（159台）
|
90,491
|
リース資産
|
営業用トラック（25台）
|
76,441
|
ソフトウエア
|
基幹システム改修
|
15,093
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗内装（２店舗）
|
4,373千円
|
車両運搬具
|
営業用トラック他（27台）
|
22,772
|
リース資産
|
複合機（26機）
|
10,399
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
1,100,000
|
0.4
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
233,157
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
72,406
|
77,700
|
1.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
198,679
|
216,775
|
1.3
|
2023年～2029年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
871,086
|
1,627,632
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
56,444
|
47,063
|
42,469
|
40,443
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
7,642
|
7,662
|
―
|
7,642 （注）１
|
7,662
|
貸倒引当金(固定)
|
19,150
|
―
|
1,675
|
―
|
17,474
|
関係会社投資損失引当金
|
1,873
|
―
|
1,873
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
197,220
|
138,318
|
197,220
|
―
|
138,318
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
592
|
―
|
―
|
592
|
商品保証引当金
|
4,867
|
3,912
|
―
|
4,867 （注）２
|
3,912
|
株式給付信託引当金
|
―
|
186,387
|
―
|
―
|
186,387
|
(注) １．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
２．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
31,646
|
預金
|
2,737,072
|
合計
|
2,768,718
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ビーディーエス
|
71,557
|
三井住友カード株式会社
|
56,714
|
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
35,954
|
株式会社JCB
|
21,184
|
株式会社デイトナ
|
13,978
|
その他
|
50,732
|
合計
|
250,122
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
191,499
|
23,025,857
|
22,967,235
|
250,122
|
98.9
|
3.5
|
ハ．商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
5,725,290
|
バイク部品
|
92,670
|
その他
|
16,348
|
合計
|
5,834,308
|
ニ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手等
|
1,619
|
その他
|
3,290
|
合計
|
4,909
|
ホ．前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
90,364
|
広告関連費用
|
3,813
|
労働保険料
|
4,997
|
リース料
|
2,769
|
その他
|
26,511
|
合計
|
128,457
|
② 固定資産
イ．関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
（子会社株式）
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
8,043
|
株式会社ヤマト
|
3,392
|
株式会社バイク王ダイレクト
|
10,000
|
株式会社ライフ＆カンパニー
|
80,000
|
（関連会社株式）
株式会社ジャパンバイクオークション
|
235,800
|
合計
|
337,236
|
ロ．敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
322,343
|
バイク王つくば絶版車館敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
34,645
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
第三コンタクトセンター賃借敷金
|
2,836
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,022
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,625
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,124
|
その他
|
15,924
|
合計
|
483,330
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
180,061
|
株式会社HAMASHO
|
25,344
|
グリップ商事株式会社
|
10,978
|
株式会社カスタムジャパン
|
8,433
|
株式会社Ｇ‐７バイクワールド
|
6,786
|
その他
|
45,858
|
合計
|
277,463
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
194,035
|
さつき工業協同組合
|
45,511
|
三菱オートリース株式会社
|
42,565
|
株式会社芝原建設
|
31,268
|
株式会社アド・エヌ
|
21,159
|
その他
|
302,361
|
合計
|
636,903
|
ハ．前受金
区分
|
金額(千円)
|
車輛
|
686,506
|
定期点検等サービス
|
75,828
|
海外売上
|
56,009
|
レンタルバイク
|
40
|
合計
|
818,385
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,946,385
|
16,057,050
|
24,512,004
|
33,480,946
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
625,821
|
1,366,689
|
2,008,657
|
2,261,420
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
474,929
|
968,256
|
1,397,600
|
1,550,042
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
34.01
|
69.33
|
100.07
|
110.99
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
34.01
|
35.32
|
30.74
|
10.92
|