⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,432,120
|
399,679
|
109,929 (44,818)
|
1,721,870
|
850,645
|
95,492
|
871,224
|
構築物
|
104,405
|
6,730
|
369 (340)
|
110,766
|
76,810
|
4,644
|
33,956
|
車両運搬具
|
446,167
|
101,678
|
47,961 (―)
|
499,884
|
451,072
|
104,711
|
48,812
|
工具、器具及び備品
|
376,289
|
69,686
|
2,641 (444)
|
443,334
|
359,457
|
38,924
|
83,876
|
リース資産
|
514,417
|
142,197
|
― (―)
|
656,615
|
331,271
|
81,153
|
325,343
|
建設仮勘定
|
25,300
|
395,680
|
404,480 (―)
|
16,500
|
-
|
-
|
16,500
|
有形固定資産計
|
2,898,701
|
1,115,653
|
565,383 (45,603)
|
3,448,971
|
2,069,258
|
324,925
|
1,379,713
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
8,311
|
384
|
679
|
ソフトウエア
|
1,606,039
|
211,370
|
― (―)
|
1,817,410
|
1,258,171
|
199,438
|
559,238
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
56,956
|
196,416
|
232,507 (―)
|
20,865
|
―
|
―
|
20,865
|
無形固定資産計
|
1,679,619
|
407,787
|
232,507 (-)
|
1,854,898
|
1,266,483
|
199,823
|
588,414
|
長期前払費用
|
20,563
|
7,927
|
4,671
|
23,819
|
―
|
―
|
23,819
|
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
拠点・店舗内装他(14拠点)
|
378,267
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌他(151台)
|
101,678
|
|
リース資産
|
営業用トラック(53台)
|
132,017
|
|
ソフトウエア
|
CRM関連システム改修
|
118,246
|
|
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
旧本社内装
|
58,171
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタルバイク他(63台)
|
47,961
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,100,000
|
2,200,000
|
0.3
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
233,157
|
521,612
|
0.4
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
77,700
|
78,776
|
1.3
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
57,363
|
1.6
|
2024年~2027年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
216,775
|
283,485
|
1.3
|
2024年~2030年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,627,632
|
3,141,237
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
50,027
|
5,484
|
1,852
|
―
|
リース債務
|
69,756
|
65,674
|
63,786
|
46,841
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
7,662
|
6,521
|
―
|
7,662 (注)1
|
6,521
|
貸倒引当金(固定)
|
17,474
|
81,363
|
17,474
|
―
|
81,363
|
関係会社投資損失引当金
|
―
|
15,878
|
―
|
―
|
15,878
|
賞与引当金
|
138,318
|
44,446
|
138,318
|
―
|
44,446
|
店舗閉鎖損失引当金
|
592
|
8,966
|
6,869
|
―
|
2,688
|
商品保証引当金
|
3,912
|
3,544
|
―
|
3,912 (注)2
|
3,544
|
株式給付信託引当金
|
186,387
|
86,760
|
501
|
―
|
272,646
|
(注) 1.貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
2.商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
35,051
|
預金
|
1,952,133
|
合計
|
1,987,184
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
54,799
|
Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
23,258
|
株式会社デイトナ
|
18,808
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
|
15,699
|
株式会社JCB
|
15,405
|
その他
|
37,099
|
合計
|
165,070
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
250,122
|
22,524,117
|
22,609,169
|
165,070
|
99.3
|
3.4
|
ハ.商品
品目
|
金額(千円)
|
バイク
|
5,181,756
|
バイク部品
|
121,166
|
その他
|
18,479
|
合計
|
5,321,402
|
ニ.貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手等
|
1,582
|
その他
|
9,964
|
合計
|
11,547
|
ホ.前払費用
区分
|
金額(千円)
|
家賃
|
102,954
|
広告関連費用
|
6,767
|
労働保険料
|
2,318
|
リース料
|
4,048
|
その他
|
35,445
|
合計
|
151,533
|
② 固定資産
イ.関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.
|
38,392
|
株式会社ヤマト
|
3,392
|
株式会社オズ・プロジェクト
|
38,800
|
株式会社東洋モーターインターナショナル
|
509,861
|
有限会社モトプラザ野添
|
43,274
|
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション
|
220,800
|
合計
|
854,522
|
ロ.敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
バイク王店舗敷金
|
396,173
|
バイク王つくば絶版車館敷金
|
21,030
|
本社賃借敷金
|
85,225
|
コンタクトセンター賃借敷金
|
24,346
|
第二コンタクトセンター賃借敷金
|
5,434
|
第三コンタクトセンター賃借敷金
|
2,700
|
横浜物流センター賃借敷金
|
44,022
|
神戸物流センター賃借敷金
|
1,625
|
福岡物流センター賃借敷金
|
11,234
|
その他
|
16,661
|
合計
|
608,451
|
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
132,435
|
株式会社HAMASHO
|
15,985
|
グリップ商事株式会社
|
12,076
|
株式会社カスタムジャパン
|
11,662
|
株式会社ヤマト
|
9,144
|
その他
|
55,845
|
合計
|
237,150
|
(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セプテーニ
|
262,807
|
さつき工業協同組合
|
43,529
|
株式会社ザイマックス
|
29,455
|
株式会社アド・エヌ
|
22,878
|
三菱オートリース株式会社
|
22,216
|
その他
|
296,448
|
合計
|
677,335
|
ハ.前受金
区分
|
金額(千円)
|
車輌
|
447,597
|
定期点検等サービス
|
133,853
|
海外売上
|
7,309
|
合計
|
588,760
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,819,723
|
17,449,198
|
24,222,705
|
33,068,034
|
税引前四半期純利益又は 税引前当期純損失(△)
|
(千円)
|
121,517
|
516,303
|
126,178
|
△51,503
|
四半期純利益又は 当期純損失(△)
|
(千円)
|
69,740
|
332,289
|
11,363
|
△110,760
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり当期純損失(△)
|
(円)
|
4.99
|
23.79
|
0.81
|
△7.93
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
4.99
|
18.80
|
△22.98
|
△8.74
|