⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,432,120

399,679

109,929

(44,818)

1,721,870

850,645

95,492

871,224

構築物

104,405

 6,730

369

(340)

110,766

76,810

4,644

33,956

車両運搬具

446,167

101,678

47,961

(―)

499,884

451,072

104,711

48,812

工具、器具及び備品

376,289

69,686

2,641

(444)

443,334

359,457

38,924

83,876

リース資産

514,417

142,197

(―)

656,615

331,271

81,153

325,343

建設仮勘定

25,300

395,680

404,480

(―)

16,500

-

-

16,500

有形固定資産計

2,898,701

1,115,653

565,383

(45,603)

3,448,971

2,069,258

324,925

1,379,713

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

8,991

(―)

8,991

8,311

384

679

ソフトウエア

1,606,039

211,370

(―)

1,817,410

1,258,171

199,438

559,238

電話加入権

7,631

(―)

7,631

7,631

ソフトウエア仮勘定

56,956

196,416

232,507

(―)

20,865

20,865

無形固定資産計

1,679,619

407,787

232,507

(-)

1,854,898

1,266,483

199,823

588,414

長期前払費用

20,563

 7,927

4,671

23,819

23,819

 

(注) 1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

拠点・店舗内装他(14拠点)

378,267

千円

車両運搬具

レンタル車輌他(151台)

101,678

 

リース資産

営業用トラック(53台)

132,017

 

ソフトウエア

CRM関連システム改修

118,246

 

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

旧本社内装

58,171

千円

車両運搬具

レンタルバイク他(63台)

47,961

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,100,000

2,200,000

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

233,157

521,612

0.4

1年以内に返済予定のリース債務

77,700

78,776

1.3

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

57,363

1.6

2024年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

216,775

283,485

1.3

2024年~2030年

その他有利子負債

合計

1,627,632

3,141,237

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

50,027

5,484

1,852

リース債務

69,756

65,674

63,786

46,841

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

7,662

6,521

7,662

(注)1

6,521

貸倒引当金(固定)

17,474

81,363

17,474

81,363

関係会社投資損失引当金

15,878

15,878

賞与引当金

138,318

44,446

138,318

44,446

店舗閉鎖損失引当金

592

8,966

6,869

2,688

商品保証引当金

3,912

3,544

3,912

(注)2

3,544

株式給付信託引当金

186,387

86,760

501

272,646

 

(注) 1.貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。

2.商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

35,051

預金

1,952,133

合計

1,987,184

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

54,799

Bike O Malaysia SDN.BHD.

23,258

株式会社デイトナ

18,808

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

15,699

株式会社JCB

15,405

その他

37,099

合計

165,070

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

250,122

22,524,117

22,609,169

165,070

99.3

3.4

 

 

ハ.商品

 

品目

金額(千円)

バイク

5,181,756

バイク部品

121,166

その他

18,479

合計

5,321,402

 

 

ニ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

切手等

1,582

その他

9,964

合計

11,547

 

 

ホ.前払費用 

 

区分

金額(千円)

家賃

102,954

広告関連費用

6,767

労働保険料

2,318

リース料

4,048

その他

35,445

合計

151,533

 

 

②  固定資産

イ.関係会社株式

 

銘柄

金額(千円)

(子会社株式)
Bike O Malaysia SDN.BHD.

38,392

株式会社ヤマト

3,392

株式会社オズ・プロジェクト

38,800

株式会社東洋モーターインターナショナル

509,861

有限会社モトプラザ野添

43,274

(関連会社株式)
株式会社ジャパンバイクオークション

220,800

合計

854,522

 

 

ロ.敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

バイク王店舗敷金

396,173

バイク王つくば絶版車館敷金

21,030

本社賃借敷金

85,225

コンタクトセンター賃借敷金

24,346

第二コンタクトセンター賃借敷金

5,434

第三コンタクトセンター賃借敷金

2,700

横浜物流センター賃借敷金

44,022

神戸物流センター賃借敷金

1,625

福岡物流センター賃借敷金

11,234

その他

16,661

合計

608,451

 

 

③  流動負債

イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

一般顧客

132,435

株式会社HAMASHO

15,985

グリップ商事株式会社

12,076

株式会社カスタムジャパン

11,662

株式会社ヤマト

9,144

その他

55,845

合計

237,150

 

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。

 

ロ.未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社セプテーニ

262,807

さつき工業協同組合

43,529

株式会社ザイマックス

29,455

株式会社アド・エヌ

22,878

三菱オートリース株式会社

22,216

その他

296,448

合計

677,335

 

 

ハ.前受金

 

区分

金額(千円)

車輌

447,597

定期点検等サービス

133,853

海外売上

7,309

合計

588,760

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

7,819,723

17,449,198

24,222,705

33,068,034

税引前四半期純利益又は

税引前当期純損失(△)

(千円)

121,517

516,303

126,178

△51,503

四半期純利益又は

当期純損失(△)

(千円)

69,740

332,289

11,363

△110,760

1株当たり四半期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

(円)

4.99

23.79

0.81

△7.93

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

4.99

18.80

△22.98

△8.74