(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

119,664

 

減価償却費

276,082

 

のれん償却額

13,246

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,646

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

14,455

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,500

 

投資有価証券売却損益(△は益)

108

 

受取利息及び受取配当金

428

 

支払利息

10,043

 

為替差損益(△は益)

9,236

 

持分法による投資損益(△は益)

51,892

 

減損損失

2,423

 

固定資産除却損

332

 

固定資産売却損益(△は益)

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

290,742

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

410,077

 

仕入債務の増減額(△は減少)

62,646

 

未払金の増減額(△は減少)

8,475

 

その他

726,115

 

小計

1,078,209

 

利息及び配当金の受取額

416

 

利息の支払額

9,264

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

267,977

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,337,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

106,658

 

無形固定資産の取得による支出

45,888

 

関係会社貸付回収による収入

10,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

189

 

敷金及び保証金の回収による収入

44,891

 

資産除去債務の履行による支出

44,260

 

その他

55,620

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

197,724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

422,955

 

長期借入金の返済による支出

532,295

 

リース債務の返済による支出

43,901

 

自己株式の取得による支出

9

 

配当金の支払額

217,371

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

370,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,743

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

773,736

現金及び現金同等物の期首残高

2,124,271

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27,417

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,925,424