(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△119,664
減価償却費
276,082
のれん償却額
13,246
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,646
投資損失引当金の増減額(△は減少)
14,455
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,500
投資有価証券売却損益(△は益)
108
受取利息及び受取配当金
△428
支払利息
10,043
為替差損益(△は益)
△9,236
持分法による投資損益(△は益)
△51,892
減損損失
2,423
固定資産除却損
332
固定資産売却損益(△は益)
△49
売上債権の増減額(△は増加)
△290,742
棚卸資産の増減額(△は増加)
410,077
仕入債務の増減額(△は減少)
62,646
未払金の増減額(△は減少)
△8,475
その他
726,115
小計
1,078,209
利息及び配当金の受取額
416
利息の支払額
△9,264
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
267,977
1,337,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,658
無形固定資産の取得による支出
△45,888
関係会社貸付回収による収入
10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△189
敷金及び保証金の回収による収入
44,891
資産除去債務の履行による支出
△44,260
△55,620
△197,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
422,955
長期借入金の返済による支出
△532,295
リース債務の返済による支出
△43,901
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△217,371
△370,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,743
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
773,736
現金及び現金同等物の期首残高
2,124,271
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,417
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,925,424