(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△119,664
427,528
減価償却費
276,082
306,752
のれん償却額
13,246
13,290
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,646
17,470
投資損失引当金の増減額(△は減少)
14,455
-
株式給付信託引当金の増減額(△は減少)
△51,986
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,500
12,499
受取利息及び受取配当金
△428
△1,664
支払利息
10,043
12,672
為替差損益(△は益)
△9,236
114
持分法による投資損益(△は益)
△51,892
△39,952
減損損失
2,423
4,000
売上債権の増減額(△は増加)
△290,742
△311,377
棚卸資産の増減額(△は増加)
410,077
△875,080
仕入債務の増減額(△は減少)
62,646
80,948
未払金の増減額(△は減少)
△8,475
130,056
その他
726,526
247,723
小計
1,078,209
△27,003
利息及び配当金の受取額
416
1,542
利息の支払額
△9,264
△12,562
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
267,977
△270,794
1,337,339
△308,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,658
△71,667
無形固定資産の取得による支出
△45,888
△33,297
投資有価証券の取得による支出
△140,008
資産除去債務の履行による支出
△44,260
△917
13,543
△197,724
△231,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
400,000
長期借入れによる収入
422,955
長期借入金の返済による支出
△532,295
△148,035
リース債務の返済による支出
△43,901
△45,963
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△217,371
△79,891
△370,622
126,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,743
△114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
773,736
△414,252
現金及び現金同等物の期首残高
2,124,271
2,071,250
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,417
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,925,424
※1 1,656,997