(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

119,664

427,528

 

減価償却費

276,082

306,752

 

のれん償却額

13,246

13,290

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,646

17,470

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

14,455

-

 

株式給付信託引当金の増減額(△は減少)

-

51,986

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,500

12,499

 

受取利息及び受取配当金

428

1,664

 

支払利息

10,043

12,672

 

為替差損益(△は益)

9,236

114

 

持分法による投資損益(△は益)

51,892

39,952

 

減損損失

2,423

4,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

290,742

311,377

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

410,077

875,080

 

仕入債務の増減額(△は減少)

62,646

80,948

 

未払金の増減額(△は減少)

8,475

130,056

 

その他

726,526

247,723

 

小計

1,078,209

27,003

 

利息及び配当金の受取額

416

1,542

 

利息の支払額

9,264

12,562

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

267,977

270,794

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,337,339

308,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

106,658

71,667

 

無形固定資産の取得による支出

45,888

33,297

 

投資有価証券の取得による支出

-

140,008

 

資産除去債務の履行による支出

44,260

-

 

その他

917

13,543

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

197,724

231,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

400,000

 

長期借入れによる収入

422,955

-

 

長期借入金の返済による支出

532,295

148,035

 

リース債務の返済による支出

43,901

45,963

 

自己株式の取得による支出

9

-

 

配当金の支払額

217,371

79,891

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

370,622

126,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,743

114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

773,736

414,252

現金及び現金同等物の期首残高

2,124,271

2,071,250

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27,417

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,925,424

※1 1,656,997