(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△59,991
55,898
減価償却費
64,965
43,674
のれん償却額
-
207
株式報酬費用
681
6,135
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,635
548
受取利息及び受取配当金
△36
△24
支払利息
12,148
6,936
為替差損益（△は益）
△96
売上債権の増減額（△は増加）
△22,598
14,211
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51,002
△63,296
仕入債務の増減額（△は減少）
13,033
2,901
その他の流動資産の増減額（△は増加）
37,934
4,521
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,773
△457
その他
△926
2,297
小計
13,519
73,552
利息及び配当金の受取額
20
1
利息の支払額
△12,832
△6,527
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,659
△3,143
5,366
63,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,351
△1,350
定期預金の払戻による収入
6,152
有形固定資産の取得による支出
△7,342
△10,714
無形固定資産の取得による支出
△322
差入保証金の回収による収入
46
5,761
差入保証金の差入による支出
△11,106
△2,624
事業譲受による支出
△15,000
その他の支出
△5,500
△13,923
△29,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△294,094
△272,387
自己株式の売却による収入
41,839
自己株式の取得による支出
△42
新株予約権の発行による収入
1,285
配当金の支払額
△20
△105
△292,828
△230,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△301,288
△196,238
現金及び現金同等物の期首残高
499,216
422,565
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 197,928
※ 226,326