⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
63,868
|
259,008
|
4,543
|
318,334
|
201,719
|
4,814
|
116,615
|
構築物
|
19,787
|
4,272
|
4,548
|
19,511
|
14,645
|
429
|
4,866
|
車両運搬具
|
6,393
|
8,231
|
―
|
14,625
|
10,509
|
887
|
4,115
|
工具、器具及び備品
|
15,600
|
130,312
|
―
|
145,913
|
132,012
|
2,882
|
13,900
|
リース資産
|
7,649
|
7,748
|
―
|
15,398
|
2,197
|
1,813
|
13,200
|
計
|
113,300
|
409,573
|
9,091
|
513,783
|
361,084
|
10,826
|
152,698
|
無形固定資産
|
のれん
|
―
|
12,448
|
―
|
12,448
|
3,319
|
414
|
9,128
|
ソフトウェア
|
30,177
|
10,561
|
―
|
40,738
|
38,268
|
445
|
2,470
|
電話加入権
|
37
|
―
|
―
|
37
|
―
|
―
|
37
|
計
|
30,215
|
23,009
|
―
|
53,224
|
41,587
|
860
|
11,636
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
71,910
|
13,587
|
―
|
85,497
|
33,115
|
18,732
|
52,382
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 子会社吸収合併 253,739千円
LED照明設備 4,933千円
自動火災報知設備工事 336千円
構築物 子会社吸収合併 4,272千円
車両運搬具 子会社吸収合併 8,231千円
工具器具備品 子会社吸収合併 128,332千円
酸素カプセル 1,980千円
リース資産 営業用トラック2台 7,748千円
のれん 子会社吸収合併 12,448千円
長期前払費用 子会社吸収合併 13,587千円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 旧店舗設備等除却 4,543千円
構築物 旧店舗看板等除却 4,548千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回無担保普通社債
|
2019年
６月21日
|
―
|
180,000
( 40,000 )
|
0.35
|
無担保
|
2024年
６月21日
|
（注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
24,998
|
0.98
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
205,702
|
229,180
|
1.32
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,252
|
2,541
|
6.12
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
174,478
|
274,167
|
1.37
|
2021年８月25日 ～
2024年９月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
6,981
|
12,424
|
6.12
|
2025年１月６日 ～ 2026年１月６日
|
合計
|
388,413
|
543,311
|
―
|
―
|
（注）1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(１年以内返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
150,734
|
81,686
|
29,100
|
12,647
|
リース債務
|
2,627
|
2,793
|
2,968
|
3,086
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
2,972
|
10,091
|
2,972
|
―
|
10,091
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
17,452
|
預金
|
|
普通預金
|
528,629
|
定期預金
|
4,200
|
別段預金
|
40
|
計
|
532,870
|
合計
|
550,322
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)Fast Fitness Japan
|
44,248
|
(株)ビーディーエス
|
14,907
|
ステップゴルフ(株)
|
3,184
|
ヤフー（株）
|
3,058
|
(株)埼玉りそな銀行
|
1,558
|
その他
|
1,513
|
合計
|
68,469
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
10,042
|
2,476,039
|
2,417,612
|
68,469
|
97.2
|
5.8
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社、店舗、倉庫敷金
|
68,368
|
営業取引保証金
|
7,890
|
借上社宅敷金
|
345
|
駐車場敷金
|
125
|
合計
|
76,728
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)武井部品
|
866
|
グリップ商事(株)
|
506
|
(株)オリエンタル
|
386
|
(株)信越電装
|
318
|
その他法人
|
459
|
個人
|
6,991
|
合計
|
9,528
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
2,272,734
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
36,096
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
8,730
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
―
|
4.92
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
―
|
△1.29
|
(注) 当社は、連結子会社でありました株式会社アークコアライフを吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しておりません。そのため、第１四半期、第２四半期及び第３四半期の四半期情報については、記載しておりません。