(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第１四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失(△)									△59,293
	減価償却費									8,591
	のれん償却額									622
	株式報酬費用									4,394
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,545
	受取利息									△7
	支払利息									1,989
	社債利息									295
	売上債権の増減額（△は増加）									44,360
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△42,649
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,109
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									1,428
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									36,888
	その他									2,634
	小計									△12,399
	利息の受取額									30
	利息の支払額									△2,139
	法人税等の支払額									△0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△14,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△450
	有形固定資産の取得による支出									△133
	差入保証金の差入による支出									△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△588
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△12,501
	長期借入れによる収入									20,000
	長期借入金の返済による支出									△58,745
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△455
	割賦債務の返済による支出									△486
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△52,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△67,285
現金及び現金同等物の期首残高										546,122
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 478,836