(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									17,745
	減価償却費									17,406
	のれん償却額									1,244
	株式報酬費用									8,789
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,623
	受取利息									△18
	助成金収入									△7,945
	支払利息									3,926
	社債利息									729
	社債発行費									5,863
	売上債権の増減額（△は増加）									27,012
	たな卸資産の増減額（△は増加）									30,668
	仕入債務の増減額（△は減少）									657
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									6,178
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									18,363
	その他									2,296
	小計									131,296
	利息の受取額									32
	利息の支払額									△5,266
	法人税等の支払額									△10,697
	助成金の受取額									7,945
	営業活動によるキャッシュ・フロー									123,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△900
	有形固定資産の取得による支出									△3,461
	無形固定資産の取得による支出									△5,810
	差入保証金の差入による支出									△4,005
	差入保証金の回収による収入									221
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△13,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△24,998
	長期借入れによる収入									270,000
	長期借入金の返済による支出									△129,614
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,607
	社債の発行による収入									144,136
	社債の償還による支出									△20,000
	割賦債務の返済による支出									△973
	財務活動によるキャッシュ・フロー									236,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										346,297
現金及び現金同等物の期首残高										546,122
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 892,420