⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
318,334
|
48,243
|
11,075 (11,075)
|
355,502
|
222,338
|
20,619
|
133,163
|
構築物
|
19,511
|
―
|
2,857 (2,857)
|
16,654
|
15,183
|
537
|
1,471
|
機械及び装置
|
―
|
4,120
|
―
|
4,120
|
257
|
257
|
3,863
|
車両運搬具
|
14,625
|
2,853
|
―
|
17,478
|
12,678
|
2,168
|
4,800
|
工具、器具及び備品
|
145,913
|
22,706
|
1,537 (1,537)
|
167,082
|
143,216
|
11,203
|
23,865
|
リース資産
|
15,398
|
3,874
|
―
|
19,272
|
5,409
|
3,212
|
13,863
|
建設仮勘定
|
―
|
7,153
|
―
|
7,153
|
―
|
―
|
7,153
|
計
|
513,783
|
88,951
|
15,470
|
587,264
|
399,083
|
37,999
|
188,181
|
無形固定資産
|
のれん
|
12,448
|
―
|
6,639 (6,639)
|
5,809
|
5,809
|
2,489
|
―
|
ソフトウエア
|
40,738
|
11,806
|
―
|
52,544
|
41,704
|
3,436
|
10,839
|
電話加入権
|
37
|
―
|
―
|
37
|
―
|
―
|
37
|
計
|
53,224
|
11,806
|
6,639
|
58,391
|
47,514
|
5,926
|
10,877
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
85,497
|
6,639
|
3,293 (1,222)
|
88,843
|
53,177
|
22,588
|
35,665
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 飲食事業４店舗 48,243千円
機械及び装置 飲食事業４店舗 4,120千円
車両運搬具 営業用トラック 2,720千円
工具、器具及び備品 飲食事業４店舗 22,166千円
リース資産 営業用トラック 3,874千円
建設仮勘定 飲食事業２店舗 7,153千円
ソフトウエア バイク事業業務システム 11,302千円
長期前払費用 飲食事業ＦＣ加盟金 6,500千円
２ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回無担保普通社債
|
2019年
６月21日
|
180,000
|
140,000 (40,000)
|
0.35
|
無担保
|
2024年
６月21日
|
第３回無担保普通社債
|
2020年
６月30日
|
―
|
135,000 (30,000)
|
0.35
|
無担保
|
2025年
６月30日
|
合計
|
―
|
180,000
|
275,000 (70,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
70,000
|
70,000
|
70,000
|
50,000
|
15,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
24,998
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
229,180
|
194,411
|
1.42
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,541
|
3,275
|
5.99
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
274,167
|
435,084
|
1.64
|
2022年10月31日 ～
2027年11月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
12,424
|
12,778
|
5.99
|
2025年１月６日 ～ 2026年２月６日
|
合計
|
543,311
|
645,549
|
―
|
―
|
（注）1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(１年以内返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
123,057
|
88,798
|
80,695
|
61,642
|
リース債務
|
3,477
|
3,692
|
3,851
|
1,757
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
10,091
|
12,082
|
10,091
|
―
|
12,082
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
15,175
|
預金
|
|
普通預金
|
738,636
|
定期預金
|
6,000
|
別段預金
|
40
|
計
|
744,677
|
合計
|
759,853
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)Fast Fitness Japan
|
33,286
|
(株)ビーディーエス
|
4,039
|
ヤフー（株）
|
3,293
|
ステップゴルフ(株)
|
2,775
|
PayPay(株)
|
1,876
|
その他
|
2,217
|
合計
|
47,489
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
68,469
|
2,773,802
|
2,794,782
|
47,489
|
98.3
|
7.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
バイク
|
218,730
|
食材
|
1,288
|
合計
|
220,018
|
④ 貯蔵品
⑤ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社、店舗、倉庫敷金
|
89,308
|
営業取引保証金
|
4,890
|
借上社宅敷金
|
124
|
駐車場敷金
|
109
|
合計
|
94,432
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ワタミ(株)
|
16,611
|
(有)武井部品
|
1,025
|
(株)信越電装
|
461
|
グリップ商事(株)
|
406
|
その他法人
|
594
|
個人
|
12,480
|
合計
|
31,578
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
567,201
|
1,366,592
|
2,030,086
|
2,753,340
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△59,293
|
17,745
|
33,986
|
17,044
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△61,513
|
11,361
|
22,696
|
3,700
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△34.63
|
6.40
|
12.78
|
2.08
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△34.63
|
41.03
|
6.38
|
△10.69
|