(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
33,986
減価償却費
27,398
のれん償却額
1,867
株式報酬費用
13,184
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,449
受取利息
△25
助成金収入
△11,686
支払利息
6,223
社債利息
1,228
社債発行費
5,863
売上債権の増減額（△は増加）
24,717
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,310
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,173
その他の流動資産の増減額（△は増加）
603
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,094
その他
2,376
小計
110,897
利息の受取額
33
利息の支払額
△7,848
法人税等の支払額
△19,253
助成金の受取額
11,686
95,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,350
有形固定資産の取得による支出
△22,356
有形固定資産の売却による収入
1,040
無形固定資産の取得による支出
△11,806
差入保証金の差入による支出
△21,459
差入保証金の回収による収入
8,786
出資金の払込による支出
△30
その他の支出
△5,960
△53,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△24,998
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△188,213
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,385
社債の発行による収入
144,136
社債の償還による支出
△20,000
割賦債務の返済による支出
△1,459
207,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
249,460
現金及び現金同等物の期首残高
546,122
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 795,583