(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年11月30日)
当第３四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
33,986
146,721
減価償却費
27,398
39,703
のれん償却額
1,867
―
株式報酬費用
13,184
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,449
△7,376
受取利息
△25
△26
助成金収入
△11,686
△27,299
支払利息
6,223
6,058
社債利息
1,228
1,882
社債発行費
5,863
売上債権の増減額（△は増加）
24,717
△6,817
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,310
△154,199
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,173
△3,270
その他の流動資産の増減額（△は増加）
603
5,895
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,094
20,931
その他
2,376
6,880
小計
110,897
48,133
利息の受取額
33
4
利息の支払額
△7,848
△8,072
法人税等の支払額
△19,253
△11,628
助成金の受取額
11,686
27,299
95,515
55,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,350
有形固定資産の取得による支出
△22,356
△192,771
有形固定資産の売却による収入
1,040
7,625
無形固定資産の取得による支出
△11,806
差入保証金の差入による支出
△21,459
△44,563
差入保証金の回収による収入
8,786
出資金の払込による支出
△30
その他の支出
△5,960
△7,500
△53,135
△238,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△24,998
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△188,213
△154,275
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,385
△2,714
社債の発行による収入
144,136
社債の償還による支出
△20,000
△50,000
割賦債務の返済による支出
△1,459
207,081
△64,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
249,460
△247,135
現金及び現金同等物の期首残高
546,122
753,853
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 795,583
※ 506,717