(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第１四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年５月31日)	当第１四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									58,343	43,372
	減価償却費									10,350	10,267
	株式報酬費用									4,394	4,394
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,634	△9,048
	受取利息									△7	△7
	助成金収入									△4,083	△6,248
	支払利息									2,173	2,204
	社債利息									615	796
	社債発行費									5,863	1,409
	有形固定資産売却損益（△は益）									―	△1,025
	売上債権の増減額（△は増加）									846	△8,669
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△57,776	△148,639
	仕入債務の増減額（△は減少）									△5,415	573
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									4,004	28,398
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									3,852	20,508
	その他									△1,000	△5,300
	小計									14,526	△67,014
	利息の受取額									0	0
	利息の支払額									△3,020	△2,917
	法人税等の支払額									△4,757	△31,451
	助成金の受取額									4,083	6,248
	営業活動によるキャッシュ・フロー									10,831	△95,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△450	△450
	有形固定資産の取得による支出									△55,512	△6,064
	有形固定資産の売却による収入									2,368	2,149
	差入保証金の差入による支出									△27,594	―
	その他									△2,602	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△83,790	△4,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△61,419	△34,812
	社債の発行による収入									144,136	98,590
	社債の償還による支出									―	△15,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,082	△1,506
	割賦債務の返済による支出									△486	△3,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									81,148	44,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										8,189	△55,227
現金及び現金同等物の期首残高										753,853	742,403
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 762,042	※ 687,175