(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									95,164	223,893
	減価償却費									24,152	21,353
	株式報酬費用									8,789	8,789
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,280	14,591
	受取利息									△19	△18
	助成金収入									△18,483	△18,576
	支払利息									4,279	4,620
	社債利息									1,196	1,693
	社債発行費									5,863	1,409
	有形固定資産売却損益（△は益）									―	△3,179
	有形固定資産除却損									―	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,961	△56,209
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△108,498	△154,941
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,410	△7,250
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									7,292	31,152
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									526	49,246
	その他									3,758	△3,354
	小計									23,753	113,219
	利息の受取額									3	3
	利息の支払額									△5,837	△6,438
	法人税等の支払額									△4,758	△31,452
	助成金の受取額									18,483	18,576
	営業活動によるキャッシュ・フロー									31,644	93,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△900	△900
	貸付金の回収による収入									－	30
	有形固定資産の取得による支出									△147,176	△10,624
	有形固定資産の売却による収入									7,625	4,303
	差入保証金の差入による支出									△49,563	－
	差入保証金の回収による収入									－	124
	その他									△4,580	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△194,594	△7,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	230,000
	長期借入金の返済による支出									△111,181	△147,128
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,889	△3,042
	社債の発行による収入									144,136	98,590
	社債の償還による支出									△35,000	△65,000
	割賦債務の返済による支出									△973	△3,429
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,906	109,990
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△167,856	196,832
現金及び現金同等物の期首残高										753,853	742,403
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 585,996	※ 939,235