(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年11月30日)
当第３四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
146,721
573,025
減価償却費
39,703
32,750
減損損失
―
21,976
株式報酬費用
13,184
12,503
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,376
△9,093
受取利息
△26
助成金収入
△27,299
△18,576
支払利息
6,058
7,094
社債利息
1,882
2,515
社債発行費
5,863
1,409
有形固定資産売却損益（△は益）
△13,137
有形固定資産除却損
0
受取補償金
△206,500
売上債権の増減額（△は増加）
△6,817
△74,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△154,199
△182,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,270
△10,060
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,895
15,929
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,931
65,599
その他
6,880
△2,333
小計
48,133
216,480
利息の受取額
4
3
利息の支払額
△8,072
△9,620
法人税等の支払額
△11,628
△50,650
補償金の受取額
60,000
助成金の受取額
27,299
37,197
55,735
253,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,350
貸付金の回収による収入
60
有形固定資産の取得による支出
△192,771
△17,117
有形固定資産の売却による収入
7,625
13,186
無形固定資産の取得による支出
△212
差入保証金の差入による支出
△44,563
差入保証金の回収による収入
22,666
その他の支出
△7,500
△238,559
17,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
230,000
長期借入金の返済による支出
△154,275
△210,552
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,714
△4,610
社債の発行による収入
144,136
98,590
社債の償還による支出
△50,000
△96,000
割賦債務の返済による支出
△1,459
△3,859
△64,312
13,568
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△247,135
284,209
現金及び現金同等物の期首残高
753,853
742,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 506,717
※ 1,026,613