(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

223,893

301,429

 

減価償却費

21,353

17,565

 

株式報酬費用

8,789

4,699

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,591

8,633

 

受取利息及び受取配当金

18

240

 

助成金収入

18,576

 

支払利息

4,620

4,798

 

社債利息

1,693

2,352

 

社債発行費

1,409

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3,179

 

有形固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,209

2,439

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

154,941

274,195

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,250

13,904

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

31,152

18,645

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

49,246

55,820

 

その他

3,354

1,195

 

小計

113,219

675,239

 

利息の受取額

3

218

 

利息の支払額

6,438

7,229

 

法人税等の支払額

31,452

75,237

 

助成金の受取額

18,576

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,908

592,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

900

900

 

有形固定資産の取得による支出

10,624

8,277

 

有形固定資産の売却による収入

4,303

 

差入保証金の差入による支出

10

 

差入保証金の回収による収入

124

24,114

 

出資金の払込による支出

209

 

貸付けによる支出

1,000

 

貸付金の回収による収入

30

1,132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,066

14,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

230,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

147,128

64,638

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

3,042

3,296

 

社債の発行による収入

98,590

 

社債の償還による支出

65,000

101,000

 

割賦債務の返済による支出

3,429

859

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,990

130,205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

196,832

738,045

現金及び現金同等物の期首残高

742,403

1,097,835

現金及び現金同等物の四半期末残高

 939,235

 1,835,881