⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額(千円)

当期末残高(千円)

当期末減価償却累計額又は
償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末  残高
(千円)

有形固定資産

建物附属設備

292,784

156

292,940

208,976

14,819

83,964

構築物

13,384

13,384

11,731

426

1,652

車両運搬具

24,202

11,037

35,239

24,769

10,554

10,469

工具、器具及び備品

120,406

967

251

121,121

117,142

3,970

3,979

リース資産

27,318

27,318

21,448

5,894

5,869

建設仮勘定

8,320

8,320

478,096

20,481

8,572

490,005

384,069

35,666

105,935

無形固定資産

ソフトウエア

50,649

50,649

47,057

2,403

3,592

ソフトウエア

仮勘定

4,000

4,000

4,000

電話加入権

37

37

37

50,686

4,000

54,686

47,057

2,403

7,629

投資その他の資産

差入保証金

95,351

2,574

24,114

73,811

16,176

3,456

57,634

長期前払費用

47,633

1,549

37,600

11,582

7,889

1,200

3,693

142,984

4,123

61,714

85,394

24,066

4,656

61,327

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

バイク事業店舗設備

156千円

車両運搬具

バイク事業営業車両

11,037千円

工具、器具及び備品

バイク事業備品

967千円

ソフトウエア仮勘定

バイク事業システム開発費

4,000千円

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

バイク事業備品除却

251千円

長期前払費用

譲渡制限付株式報酬制限解除

37,600千円

 

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

2019年
6月21日

60,000

20,000

(20,000)

0.35

無担保

2024年
6月21日

第3回無担保普通社債

2020年
6月30日

75,000

45,000

(30,000)

0.35

無担保

2025年
6月30日

第4回無担保普通社債

2021年

3月31日

105,000

75,000

(30,000)

0.35

無担保

2026年

3月31日

第5回無担保普通社債

2022年

2月28日

120,000

90,000

(30,000)

0.36

無担保

2027年

2月26日

第6回無担保普通社債

2022年

5月30日

84,000

52,000

(32,000)

0.40

無担保

2025年

5月30日

第7回無担保普通社債

2023年

2月15日

200,000

160,000

(40,000)

0.81

無担保

2028年

2月15日

第8回無担保普通社債

2023年9月25日

100,000

(20,000)

0.72

無担保

2028年

9月25日

合計

644,000

542,000

(202,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

202,000

155,000

105,000

60,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

126,046

231,371

1.49

1年以内に返済予定のリース債務

6,729

5,966

7.25

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

396,065

689,543

1.40

  2025年6月30日


  2030年6月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

7,724

1,757

7.25

  2025年5月6日

  2026年2月6日

合計

536,564

928,638

 

(注)1  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

216,614

215,964

156,003

81,882

リース債務

1,757

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

27,310

34,463

27,310

34,463

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

5,442

預金

 

普通預金

1,676,867

定期預金

11,401

別段預金

40

1,688,309

合計

1,693,752

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

(株)TSG Japan

34,840

荒井商事(株)

3,919

ステップゴルフ(株)

2,841

(株)埼玉りそな銀行

2,099

ヤフー(株)

1,184

その他

260

合計

45,146

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

46,210

5,674,308

5,675,372

45,146

99.21

2.95

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

区分

金額(千円)

バイク

664,412

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

部品他

2,718

 

 

 

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

(有)武井部品

736

グリップ商事(株)

596

(株)オリエンタル

499

(株)信越電装

473

その他法人

403

個人(81件)

17,406

合計

20,116

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,490,254

3,354,882

4,527,094

5,411,998

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

93,984

301,429

349,935

245,507

四半期(当期)純利益

(千円)

63,839

206,358

238,420

164,411

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

35.94

116.17

134.14

92.46

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

35.94

80.23

18.02

△41.57