⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は 償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
292,784
|
156
|
―
|
292,940
|
208,976
|
14,819
|
83,964
|
構築物
|
13,384
|
―
|
―
|
13,384
|
11,731
|
426
|
1,652
|
車両運搬具
|
24,202
|
11,037
|
―
|
35,239
|
24,769
|
10,554
|
10,469
|
工具、器具及び備品
|
120,406
|
967
|
251
|
121,121
|
117,142
|
3,970
|
3,979
|
リース資産
|
27,318
|
―
|
―
|
27,318
|
21,448
|
5,894
|
5,869
|
建設仮勘定
|
―
|
8,320
|
8,320
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
478,096
|
20,481
|
8,572
|
490,005
|
384,069
|
35,666
|
105,935
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
50,649
|
―
|
―
|
50,649
|
47,057
|
2,403
|
3,592
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
4,000
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
電話加入権
|
37
|
―
|
―
|
37
|
―
|
―
|
37
|
計
|
50,686
|
4,000
|
―
|
54,686
|
47,057
|
2,403
|
7,629
|
投資その他の資産
|
差入保証金
|
95,351
|
2,574
|
24,114
|
73,811
|
16,176
|
3,456
|
57,634
|
長期前払費用
|
47,633
|
1,549
|
37,600
|
11,582
|
7,889
|
1,200
|
3,693
|
計
|
142,984
|
4,123
|
61,714
|
85,394
|
24,066
|
4,656
|
61,327
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
バイク事業店舗設備
|
156千円
|
車両運搬具
|
バイク事業営業車両
|
11,037千円
|
工具、器具及び備品
|
バイク事業備品
|
967千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
バイク事業システム開発費
|
4,000千円
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
バイク事業備品除却
|
251千円
|
長期前払費用
|
譲渡制限付株式報酬制限解除
|
37,600千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
第2回無担保普通社債
|
2019年 6月21日
|
60,000
|
20,000 (20,000)
|
0.35
|
無担保
|
2024年 6月21日
|
第3回無担保普通社債
|
2020年 6月30日
|
75,000
|
45,000 (30,000)
|
0.35
|
無担保
|
2025年 6月30日
|
第4回無担保普通社債
|
2021年 3月31日
|
105,000
|
75,000 (30,000)
|
0.35
|
無担保
|
2026年 3月31日
|
第5回無担保普通社債
|
2022年 2月28日
|
120,000
|
90,000 (30,000)
|
0.36
|
無担保
|
2027年 2月26日
|
第6回無担保普通社債
|
2022年 5月30日
|
84,000
|
52,000 (32,000)
|
0.40
|
無担保
|
2025年 5月30日
|
第7回無担保普通社債
|
2023年 2月15日
|
200,000
|
160,000 (40,000)
|
0.81
|
無担保
|
2028年 2月15日
|
第8回無担保普通社債
|
2023年9月25日
|
―
|
100,000 (20,000)
|
0.72
|
無担保
|
2028年 9月25日
|
合計
|
―
|
644,000
|
542,000 (202,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
202,000
|
155,000
|
105,000
|
60,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
126,046
|
231,371
|
1.49
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
6,729
|
5,966
|
7.25
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
396,065
|
689,543
|
1.40
|
2025年6月30日 ~ 2030年6月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
7,724
|
1,757
|
7.25
|
2025年5月6日 ~ 2026年2月6日
|
合計
|
536,564
|
928,638
|
―
|
―
|
(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
216,614
|
215,964
|
156,003
|
81,882
|
リース債務
|
1,757
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
27,310
|
34,463
|
27,310
|
―
|
34,463
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,442
|
預金
|
|
普通預金
|
1,676,867
|
定期預金
|
11,401
|
別段預金
|
40
|
計
|
1,688,309
|
合計
|
1,693,752
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)TSG Japan
|
34,840
|
荒井商事(株)
|
3,919
|
ステップゴルフ(株)
|
2,841
|
(株)埼玉りそな銀行
|
2,099
|
ヤフー(株)
|
1,184
|
その他
|
260
|
合計
|
45,146
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
46,210
|
5,674,308
|
5,675,372
|
45,146
|
99.21
|
2.95
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)武井部品
|
736
|
グリップ商事(株)
|
596
|
(株)オリエンタル
|
499
|
(株)信越電装
|
473
|
その他法人
|
403
|
個人(81件)
|
17,406
|
合計
|
20,116
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,490,254
|
3,354,882
|
4,527,094
|
5,411,998
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
93,984
|
301,429
|
349,935
|
245,507
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
63,839
|
206,358
|
238,420
|
164,411
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
35.94
|
116.17
|
134.14
|
92.46
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
35.94
|
80.23
|
18.02
|
△41.57
|