(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年11月30日)
当第3四半期累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
573,025
349,935
減価償却費
32,750
26,883
減損損失
21,976
―
株式報酬費用
12,503
7,189
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,093
△22,271
受取利息及び受取配当金
△26
△247
助成金収入
△18,576
支払利息
7,094
7,846
社債利息
2,515
3,899
社債発行費
1,409
1,909
有形固定資産売却損益(△は益)
△13,137
有形固定資産除却損
0
受取補償金
△206,500
売上債権の増減額(△は増加)
△74,135
△686
棚卸資産の増減額(△は増加)
△182,461
188,200
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,060
△9,695
その他の流動資産の増減額(△は増加)
15,929
9,835
その他の流動負債の増減額(△は減少)
65,599
61,388
その他
△2,333
△7,176
小計
216,480
617,011
利息及び配当金の受取額
3
218
利息の支払額
△9,620
△12,342
法人税等の支払額
△50,650
△121,704
補償金の受取額
60,000
助成金の受取額
37,197
253,408
483,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,350
有形固定資産の取得による支出
△17,117
△10,561
有形固定資産の売却による収入
13,186
無形固定資産の取得による支出
△212
差入保証金の差入による支出
-
△30
差入保証金の回収による収入
22,666
24,114
出資金の払込による支出
△209
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
60
1,132
17,232
12,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
230,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△210,552
△112,002
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,610
△4,995
社債の発行による収入
98,590
98,090
社債の償還による支出
△96,000
△132,000
割賦債務の返済による支出
△3,859
△1,249
13,568
147,843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
284,209
643,120
現金及び現金同等物の期首残高
742,403
1,097,835
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,026,613
※ 1,740,956