(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年5月31日)
当第1四半期累計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年5月31日)
売上高
1,490,254
1,618,216
売上原価
926,152
899,167
売上総利益
564,101
719,049
販売費及び一般管理費
※ 468,023
※ 493,573
営業利益
96,077
225,475
営業外収益
受取手数料
1,245
1,097
その他
241
601
営業外収益合計
1,486
1,698
営業外費用
支払利息
2,119
3,495
社債利息
1,219
336
株式報酬費用消滅損
―
1,624
73
営業外費用合計
3,580
5,529
経常利益
93,984
221,644
税引前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
24,023
62,907
法人税等調整額
6,120
6,519
法人税等合計
30,144
69,427
四半期純利益
63,839
152,217
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費
8,468
7,701
株式報酬費用
2,349
92
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,912
△17,266
受取利息及び受取配当金
△224
△8
売上債権の増減額(△は増加)
△61,989
△7,531
棚卸資産の増減額(△は増加)
△48,082
△35,349
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,521
△1,806
その他の流動資産の増減額(△は増加)
17,289
13,095
その他の流動負債の増減額(△は減少)
53,266
17,733
△5,440
△150
小計
39,526
203,611
利息及び配当金の受取額
209
30
利息の支払額
△3,117
△3,207
法人税等の支払額
△75,237
△36,087
△38,619
164,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△450
有形固定資産の取得による支出
△1,969
△521
差入保証金の差入による支出
△10
△5,257
差入保証金の回収による収入
24,109
256
出資金の払込による支出
△209
無形固定資産の取得による支出
△4,000
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
1,090
21,559
△9,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△28,596
△59,499
社債の償還による支出
△31,000
△41,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,631
△1,768
割賦債務の返済による支出
△429
△61,657
△102,697
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△78,717
51,676
現金及び現金同等物の期首残高
1,097,835
1,682,350
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,019,118
※ 1,734,027