(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

当第1四半期累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

売上高

1,490,254

1,618,216

売上原価

926,152

899,167

売上総利益

564,101

719,049

販売費及び一般管理費

 468,023

 493,573

営業利益

96,077

225,475

営業外収益

 

 

 

受取手数料

1,245

1,097

 

その他

241

601

 

営業外収益合計

1,486

1,698

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,119

3,495

 

社債利息

1,219

336

 

株式報酬費用消滅損

1,624

 

その他

241

73

 

営業外費用合計

3,580

5,529

経常利益

93,984

221,644

税引前四半期純利益

93,984

221,644

法人税、住民税及び事業税

24,023

62,907

法人税等調整額

6,120

6,519

法人税等合計

30,144

69,427

四半期純利益

63,839

152,217

 

 

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

当第1四半期累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

93,984

221,644

 

減価償却費

8,468

7,701

 

株式報酬費用

2,349

92

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,912

17,266

 

受取利息及び受取配当金

224

8

 

支払利息

2,119

3,495

 

社債利息

1,219

336

 

株式報酬費用消滅損

1,624

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,989

7,531

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

48,082

35,349

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,521

1,806

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

17,289

13,095

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

53,266

17,733

 

その他

5,440

150

 

小計

39,526

203,611

 

利息及び配当金の受取額

209

30

 

利息の支払額

3,117

3,207

 

法人税等の支払額

75,237

36,087

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,619

164,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

450

450

 

有形固定資産の取得による支出

1,969

521

 

差入保証金の差入による支出

10

5,257

 

差入保証金の回収による収入

24,109

256

 

出資金の払込による支出

209

 

無形固定資産の取得による支出

4,000

 

貸付けによる支出

1,000

 

貸付金の回収による収入

1,090

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,559

9,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

28,596

59,499

 

社債の償還による支出

31,000

41,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,631

1,768

 

割賦債務の返済による支出

429

429

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,657

102,697

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

78,717

51,676

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,835

1,682,350

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,019,118

 1,734,027