(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

301,429

362,517

 

減価償却費

17,565

16,826

 

株式報酬費用

4,699

92

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,633

11,138

 

受取利息及び受取配当金

240

139

 

支払利息

4,798

6,780

 

社債利息

2,352

1,354

 

株式報酬費用消滅損

1,624

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,787

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,439

18,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

274,195

130,048

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,904

4,406

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

18,645

13,506

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

55,820

12,076

 

その他

1,195

5,487

 

小計

675,239

239,220

 

利息の受取額

218

154

 

利息の支払額

7,229

7,933

 

法人税等の支払額

75,237

35,977

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

592,990

195,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

900

900

 

有形固定資産の取得による支出

8,277

12,177

 

差入保証金の差入による支出

10

5,257

 

差入保証金の回収による収入

24,114

256

 

無形固定資産の取得による支出

5,386

 

出資金の払込による支出

209

 

貸付けによる支出

1,000

 

貸付金の回収による収入

1,132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,849

23,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

64,638

108,087

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

3,296

3,572

 

社債の償還による支出

101,000

111,000

 

割賦債務の返済による支出

859

1,249

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

9,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

130,205

214,908

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

738,045

42,908

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,835

1,682,350

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,835,881

 1,639,442