⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は 償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
292,940
|
4,699
|
5,329
|
292,310
|
216,110
|
12,143
|
76,199
|
構築物
|
13,384
|
―
|
3,454
|
9,930
|
8,648
|
350
|
1,281
|
車両運搬具
|
35,239
|
10,914
|
8,269
|
37,884
|
29,933
|
11,423
|
7,950
|
工具、器具及び備品
|
121,121
|
33,772
|
22,043
|
132,850
|
103,381
|
8,283
|
29,468
|
リース資産
|
27,318
|
―
|
―
|
27,318
|
25,919
|
4,470
|
1,399
|
建設仮勘定
|
―
|
7,701
|
7,701
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
490,005
|
57,087
|
46,799
|
500,294
|
383,993
|
36,671
|
116,300
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
50,649
|
5,386
|
―
|
56,035
|
50,485
|
3,428
|
5,549
|
ソフトウエア 仮勘定
|
4,000
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
37
|
―
|
―
|
37
|
―
|
―
|
37
|
計
|
54,686
|
5,386
|
4,000
|
56,072
|
50,485
|
3,428
|
5,587
|
投資その他の資産
|
差入保証金
|
73,811
|
5,309
|
256
|
78,864
|
18,599
|
2,422
|
60,265
|
長期前払費用
|
11,582
|
1,949
|
3,016
|
10,515
|
9,089
|
1,200
|
1,426
|
計
|
85,394
|
7,258
|
3,272
|
89,380
|
27,688
|
3,622
|
61,691
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
バイク事業店舗設備
|
418千円
|
|
フィットネス事業店舗設備
|
4,281千円
|
車両運搬具
|
役員用車両
|
10,914千円
|
工具、器具及び備品
|
バイク事業備品
|
4,903千円
|
|
フィットネス事業店舗備品
|
28,869千円
|
ソフトウエア
|
バイク事業システム開発費
|
5,386千円
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
バイク事業店舗設備除却
|
4,157千円
|
|
フィットネス店舗設備除却
|
1,172千円
|
構築物
|
バイク事業店舗構築物除却
|
3,454千円
|
車両運搬具
|
役員用車両売却
|
8,269千円
|
工具、器具及び備品
|
フィットネス事業備品除却
|
22,043千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
第2回無担保普通社債
|
2019年 6月21日
|
20,000
|
―
|
0.35
|
無担保
|
2024年 6月21日
|
第3回無担保普通社債
|
2020年 6月30日
|
45,000
|
15,000 (15,000)
|
0.35
|
無担保
|
2025年 6月30日
|
第4回無担保普通社債
|
2021年 3月31日
|
75,000
|
45,000 (30,000)
|
0.35
|
無担保
|
2026年 3月31日
|
第5回無担保普通社債
|
2022年 2月28日
|
90,000
|
60,000 (30,000)
|
0.36
|
無担保
|
2027年 2月26日
|
第6回無担保普通社債
|
2022年 5月30日
|
52,000
|
20,000 (20,000)
|
0.40
|
無担保
|
2025年 5月30日
|
第7回無担保普通社債
|
2023年 2月15日
|
160,000
|
120,000 (40,000)
|
0.81
|
無担保
|
2028年 2月15日
|
第8回無担保普通社債
|
2023年9月25日
|
100,000
|
80,000 (20,000)
|
0.72
|
無担保
|
2028年 9月25日
|
合計
|
―
|
542,000
|
340,000 (155,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
155,000
|
105,000
|
60,000
|
20,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
231,371
|
236,654
|
1.57
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
5,966
|
1,757
|
5.64
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
689,543
|
551,219
|
1.48
|
2027年5月31日 ~ 2030年6月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,757
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
928,638
|
789,630
|
―
|
―
|
(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
236,004
|
176,043
|
101,922
|
32,450
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
34,463
|
40,530
|
34,463
|
―
|
40,530
|
役員賞与引当金
|
―
|
40,000
|
―
|
―
|
40,000
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
21,953
|
預金
|
|
普通預金
|
1,639,106
|
定期預金
|
13,201
|
別段預金
|
40
|
計
|
1,652,348
|
合計
|
1,674,301
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
XPLOR Japan(株)
|
38,810
|
(株)ビーディーエス
|
17,204
|
LINEヤフー(株)
|
5,965
|
ステップゴルフ(株)
|
3,065
|
(株)埼玉りそな銀行
|
3,051
|
その他
|
2,731
|
合計
|
70,828
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
45,146
|
6,619,924
|
6,594,242
|
70,828
|
98.94
|
3.20
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)武井部品
|
852
|
(株)オリエンタル
|
592
|
グリップ商事(株)
|
489
|
(株)信越電装
|
239
|
その他法人
|
122
|
個人(81件)
|
25,097
|
合計
|
27,394
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,618,216
|
3,091,467
|
5,070,902
|
6,265,109
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
221,644
|
362,517
|
632,091
|
578,009
|
中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
152,217
|
249,403
|
435,250
|
391,248
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
85.61
|
140.26
|
243.50
|
218.31
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
85.61
|
54.65
|
102.89
|
△17.58
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無