⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額(千円)

当期末残高(千円)

当期末減価償却累計額又は
償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末  残高
(千円)

有形固定資産

建物附属設備

292,940

4,699

5,329

292,310

216,110

12,143

76,199

構築物

13,384

3,454

9,930

8,648

350

1,281

車両運搬具

35,239

10,914

8,269

37,884

29,933

11,423

7,950

工具、器具及び備品

121,121

33,772

22,043

132,850

103,381

8,283

29,468

リース資産

27,318

27,318

25,919

4,470

1,399

建設仮勘定

7,701

7,701

490,005

57,087

46,799

500,294

383,993

36,671

116,300

無形固定資産

ソフトウエア

50,649

5,386

56,035

50,485

3,428

5,549

ソフトウエア

仮勘定

4,000

4,000

電話加入権

37

37

37

54,686

5,386

4,000

56,072

50,485

3,428

5,587

投資その他の資産

差入保証金

73,811

5,309

256

78,864

18,599

2,422

60,265

長期前払費用

11,582

1,949

3,016

10,515

9,089

1,200

1,426

85,394

7,258

3,272

89,380

27,688

3,622

61,691

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

バイク事業店舗設備

418千円

 

フィットネス事業店舗設備

4,281千円

車両運搬具

役員用車両

10,914千円

工具、器具及び備品

バイク事業備品

4,903千円

 

フィットネス事業店舗備品

28,869千円

ソフトウエア

バイク事業システム開発費

5,386千円

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

バイク事業店舗設備除却

4,157千円

 

フィットネス店舗設備除却

1,172千円

構築物

バイク事業店舗構築物除却

3,454千円

車両運搬具

役員用車両売却

8,269千円

工具、器具及び備品

フィットネス事業備品除却

22,043千円

 

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保普通社債

2019年
6月21日

20,000

0.35

無担保

2024年
6月21日

第3回無担保普通社債

2020年
6月30日

45,000

15,000

(15,000)

0.35

無担保

2025年
6月30日

第4回無担保普通社債

2021年

3月31日

75,000

45,000

(30,000)

0.35

無担保

2026年

3月31日

第5回無担保普通社債

2022年

2月28日

90,000

60,000

(30,000)

0.36

無担保

2027年

2月26日

第6回無担保普通社債

2022年

5月30日

52,000

20,000

(20,000)

0.40

無担保

2025年

5月30日

第7回無担保普通社債

2023年

2月15日

160,000

120,000

(40,000)

0.81

無担保

2028年

2月15日

第8回無担保普通社債

2023年9月25日

100,000

80,000

(20,000)

0.72

無担保

2028年

9月25日

合計

542,000

340,000

(155,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

155,000

105,000

60,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

231,371

236,654

1.57

1年以内に返済予定のリース債務

5,966

1,757

5.64

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

689,543

551,219

1.48

  2027年5月31日


  2030年6月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,757

合計

928,638

789,630

 

(注)1  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

236,004

176,043

101,922

32,450

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

34,463

40,530

34,463

40,530

役員賞与引当金

40,000

40,000

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

21,953

預金

 

普通預金

1,639,106

定期預金

13,201

別段預金

40

1,652,348

合計

1,674,301

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

XPLOR Japan(株)

38,810

(株)ビーディーエス

17,204

LINEヤフー(株)

5,965

ステップゴルフ(株)

3,065

(株)埼玉りそな銀行

3,051

その他

2,731

合計

70,828

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

45,146

6,619,924

6,594,242

70,828

98.94

3.20

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

区分

金額(千円)

バイク

877,764

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

部品他

3,244

 

 

 

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

(有)武井部品

852

(株)オリエンタル

592

グリップ商事(株)

489

(株)信越電装

239

その他法人

122

個人(81件)

25,097

合計

27,394

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期
累計期間

中間会計期間

第3四半期
累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,618,216

3,091,467

5,070,902

6,265,109

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

221,644

362,517

632,091

578,009

中間(四半期)(当期)
純利益

(千円)

152,217

249,403

435,250

391,248

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

85.61

140.26

243.50

218.31

 

 

 

第1四半期
会計期間

第2四半期
会計期間

第3四半期
会計期間

第4四半期
会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

85.61

54.65

102.89

△17.58

 

 (注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無