(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									362,517	351,757
	減価償却費									16,826	29,959
	株式報酬費用									92	―
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△11,138	△4,405
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									―	△40,000
	受取利息									△139	△1,687
	支払利息									6,780	5,727
	社債利息									1,354	1,372
	株式報酬費用消滅損									1,624	―
	有形固定資産売却損益（△は益）									△1,787	―
	有形固定資産除却損									―	48
	売上債権の増減額（△は増加）									△18,186	△16,792
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△130,048	12,544
	仕入債務の増減額（△は減少）									4,406	2,168
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									13,506	13,649
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△12,076	41,899
	その他									5,487	171
	小計									239,220	396,414
	利息の受取額									154	1,671
	利息の支払額									△7,933	△6,371
	法人税等の支払額									△35,977	△154,145
	営業活動によるキャッシュ・フロー									195,464	237,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△900	△900
	有形固定資産の取得による支出									△12,177	△40,489
	投資有価証券の取得による支出									―	△5,062
	差入保証金の差入による支出									△5,257	△23,563
	差入保証金の回収による収入									256	450
	無形固定資産の取得による支出									△5,386	△7,238
	貸付けによる支出									―	△880
	貸付金の回収による収入									―	30
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△23,464	△77,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△108,087	△108,244
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△3,572	△1,005
	社債の償還による支出									△111,000	△95,000
	割賦債務の返済による支出									△1,249	―
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入									9,000	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△214,908	△204,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△42,908	△44,333
現金及び現金同等物の期首残高										1,682,350	1,661,100
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,639,442	※ 1,616,766