(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失(△)									△1,024,415	△646,382
	減価償却費									436,301	464,491
	引当金の増減額（△は減少）									△36,859	△13,840
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									5,543	4,499
	受取利息及び受取配当金									△3,512	△3,004
	助成金収入									△325,456	△69,314
	支払利息									16,395	17,377
	固定資産除却損									1,195	957
	投資有価証券評価損									―	10,500
	不動産取得税等									―	6,649
	売上債権の増減額（△は増加）									59,956	59,645
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△25,446	△64,669
	仕入債務の増減額（△は減少）									133,327	202,742
	未払金の増減額（△は減少）									△19,906	32,439
	その他									94,236	13,093
	小計									△688,641	15,183
	利息及び配当金の受取額									3,503	3,002
	利息の支払額									△18,210	△15,929
	補助金の受取額									―	85,568
	助成金の受取額									294,370	94,101
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△87,307	66,306
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△496,286	248,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△466,431	△332,339
	無形固定資産の取得による支出									△8,074	△32,008
	投資有価証券の取得による支出									△4,991	△2,647
	投資有価証券の売却による収入									21,255	―
	貸付けによる支出									△1,093	△1,057
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,665	△476
	保険積立金の払戻による収入									14	―
	その他									13,112	5,356
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△449,873	△363,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,940,000	―
	長期借入れによる収入									―	460,000
	長期借入金の返済による支出									△542,436	△649,568
	リース債務の返済による支出									△71,798	△82,177
	配当金の支払額									△73,719	△73,795
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,252,045	△345,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										305,886	△460,481
現金及び現金同等物の期首残高										3,930,504	4,314,192
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,236,390	※ 3,853,711