(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)									△646,382	121,180
	減価償却費									464,491	470,654
	引当金の増減額（△は減少）									△13,840	32,092
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									4,499	8,223
	受取利息及び受取配当金									△3,004	△3,386
	助成金収入									△69,314	△14,692
	補助金収入									―	△5,448
	支払利息									17,377	19,546
	固定資産除却損									957	30
	投資有価証券評価損									10,500	―
	不動産取得税等									6,649	―
	売上債権の増減額（△は増加）									59,645	△290,186
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△64,669	△71,469
	仕入債務の増減額（△は減少）									202,742	110,156
	未払金の増減額（△は減少）									32,439	12,166
	その他									13,093	12,724
	小計									15,183	401,592
	利息及び配当金の受取額									3,002	3,386
	利息の支払額									△15,929	△19,334
	補助金の受取額									85,568	168,602
	助成金の受取額									94,101	51,543
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									66,306	△24,212
	営業活動によるキャッシュ・フロー									248,233	581,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									―	45,000
	有形固定資産の取得による支出									△332,339	△496,794
	無形固定資産の取得による支出									△32,008	△17,667
	投資有価証券の取得による支出									△2,647	△2,768
	貸付けによる支出									△1,057	△1,303
	敷金及び保証金の差入による支出									△476	△27,539
	その他									5,356	5,450
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△363,173	△495,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	250,000
	長期借入れによる収入									460,000	―
	長期借入金の返済による支出									△649,568	△707,190
	リース債務の返済による支出									△82,177	△81,842
	配当金の支払額									△73,795	△74,533
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△345,541	△613,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△460,481	△527,610
現金及び現金同等物の期首残高										4,314,192	4,209,401
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,853,711	※ 3,681,790