(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

121,180

380,225

 

減価償却費

470,654

487,752

 

引当金の増減額(△は減少)

32,092

628

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,223

7,876

 

受取利息及び受取配当金

3,386

4,300

 

助成金収入

14,692

3,762

 

補助金収入

5,448

 

支払利息

19,546

19,221

 

固定資産除却損

30

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

443

 

売上債権の増減額(△は増加)

290,186

523,559

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

71,469

2,748

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,156

52,699

 

未払金の増減額(△は減少)

12,166

64,052

 

預り金の増減額(△は減少)

6,591

117,459

 

その他

6,132

95,237

 

小計

401,592

560,976

 

利息及び配当金の受取額

3,386

4,300

 

利息の支払額

19,334

19,221

 

補助金の受取額

168,602

111,960

 

助成金の受取額

51,543

3,762

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

24,212

225,826

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,578

435,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

45,000

 

有形固定資産の取得による支出

496,794

1,847,003

 

無形固定資産の取得による支出

17,667

5,965

 

投資有価証券の取得による支出

2,768

2,452

 

投資有価証券の売却による収入

38,736

 

貸付けによる支出

1,303

984

 

貸付金の回収による収入

5,251

4,934

 

敷金及び保証金の差入による支出

27,539

4,407

 

その他

199

1,332

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

495,622

1,818,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

 

長期借入れによる収入

800,000

 

長期借入金の返済による支出

707,190

733,980

 

リース債務の返済による支出

81,842

70,857

 

配当金の支払額

74,533

129,635

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

613,566

134,473

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

527,610

1,516,996

現金及び現金同等物の期首残高

4,209,401

5,218,554

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,681,790

 3,701,557