(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
380,225
△83,863
減価償却費
487,752
577,396
引当金の増減額(△は減少)
△628
△24,477
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,876
23,408
受取利息及び受取配当金
△4,300
△5,330
助成金収入
△3,762
△13,343
支払利息
19,221
36,416
固定資産売却益
―
△1,999
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△443
売上債権の増減額(△は増加)
△523,559
758,827
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,748
△29,686
仕入債務の増減額(△は減少)
52,699
189,049
未払金の増減額(△は減少)
△64,052
159
預り金の増減額(△は減少)
117,459
△78,950
その他
95,237
61,105
小計
560,976
1,408,713
利息及び配当金の受取額
4,300
5,330
利息の支払額
△19,221
△36,416
補助金の受取額
111,960
1,347,577
助成金の受取額
3,762
18,121
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△225,826
△145,489
435,951
2,597,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△1,847,003
△293,699
有形固定資産の売却による収入
2,000
無形固定資産の取得による支出
△5,965
△20,198
投資有価証券の取得による支出
△2,452
△2,607
投資有価証券の売却による収入
38,736
貸付けによる支出
△984
△12,948
貸付金の回収による収入
4,934
5,364
敷金及び保証金の差入による支出
△4,407
△1,531
△1,332
△1,071
△1,818,474
△524,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△733,980
△806,902
リース債務の返済による支出
△70,857
△55,279
配当金の支払額
△129,635
△194,485
△134,473
△1,056,667
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,516,996
1,016,478
現金及び現金同等物の期首残高
5,218,554
3,966,293
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,701,557
※ 4,982,771