(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

380,225

83,863

 

減価償却費

487,752

577,396

 

引当金の増減額(△は減少)

628

24,477

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,876

23,408

 

受取利息及び受取配当金

4,300

5,330

 

助成金収入

3,762

13,343

 

支払利息

19,221

36,416

 

固定資産売却益

1,999

 

固定資産除却損

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

443

 

売上債権の増減額(△は増加)

523,559

758,827

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,748

29,686

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,699

189,049

 

未払金の増減額(△は減少)

64,052

159

 

預り金の増減額(△は減少)

117,459

78,950

 

その他

95,237

61,105

 

小計

560,976

1,408,713

 

利息及び配当金の受取額

4,300

5,330

 

利息の支払額

19,221

36,416

 

補助金の受取額

111,960

1,347,577

 

助成金の受取額

3,762

18,121

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

225,826

145,489

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,951

2,597,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,847,003

293,699

 

有形固定資産の売却による収入

2,000

 

無形固定資産の取得による支出

5,965

20,198

 

投資有価証券の取得による支出

2,452

2,607

 

投資有価証券の売却による収入

38,736

 

貸付けによる支出

984

12,948

 

貸付金の回収による収入

4,934

5,364

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,407

1,531

 

その他

1,332

1,071

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,818,474

524,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

800,000

 

長期借入金の返済による支出

733,980

806,902

 

リース債務の返済による支出

70,857

55,279

 

配当金の支払額

129,635

194,485

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,473

1,056,667

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,516,996

1,016,478

現金及び現金同等物の期首残高

5,218,554

3,966,293

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,701,557

 4,982,771